Categoria Manuais Administrativo

  • Início   /  
  • Arquivo por categoria "Manuais Administrativo"
    • ( Página4 ) ( Página4 )
porFelipe Buzacchi

Configurações – Modelos de Formulário

       O cadastro de modelo de formulários serve para configurar tipos de formulários específicos para impressão. É nele, por exemplo, que se configuraram os tipos de formulários como espelho de documento fiscal, comprovantes em impressoras não fiscais, etc.

Modelos de formulário

 

Cadastro de Modelo de Formulário

     Para cadastrar um modelo de formulário, deve-se informar a descrição, o tipo de formulário (nota fiscal, duplicata ou comprovante), se está ativo ou não, número de vias (apenas para tipo comprovante), o tipo de saída e uma observação.

Cadastro de modelos de formulário

Os tipos de modelo de formulários vigentes são:

  • Nota Fiscal: espelho simplificado de nota fiscal modelo 01
  • Duplicata: modelo de titulo emitido pelo credor.
  • Comprovante: comprovante detalhado para impressoras térmicas não fiscais (40 colunas)
  • Comprovante simplificado com ficha para itens: semelhante ao comprovante, porém imprimindo um ticket para cada item da operação
  • Nota Fiscal detalhado: comprovante mais detalhado de operações de nota fiscal modelo 01

      Após este cadastro, o modelo de formulário pode ser utilizado em outras partes do sistema, como no cadastro de séries do documento fiscal, para escolher como imprimir um comprovante de nota para uma série específica. Para associar o modelo de formulário a uma série de nota, acesse este link.

OBSERVAÇÃO 1: você pode utilizar o padrão de configuração de impressoras para impressão genérica . Para saber como acesse este link.

OBSERVAÇÃO 2: caso necessário ter um leitor de PDF, sugerimos utilizar o aplicativo Foxit Reader, que é simples e tem um bom comportamento.

porFelipe Buzacchi

Fiscal – CST e CSOSN (Simples Nacional)

      O CSOSN (código de situação da operação no simples nacional) é o correspondente do CST (código de situação tributária) de ICMS para empresas optantes do simples nacional. Cada CST de ICMS tem uma CSOSN correspondente, e o Moderniza faz a conversão automática de CST para CSOSN de acordo com o seguinte :

CSOSN 101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

  • CST 00 – Tributado integralmente
  • CST 20 – Redução de base de cálculo

CSOSN 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

  • CST 50 – Suspensão
  • CST 51 – Diferido

CSOSN 201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS substituição tributária

  • CST 10 – Tributado com cobrança de ICMS por ST
  • CST 70 – Redução na base de cálculo e cobrança do ICMS por ST

CSOSN 202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS substituição tributária

  • CST 30 – Isento ou não tributado com cobrança de ICMS ST

CSOSN 400 – Não tributada pelo Simples Nacional

  • CST 40 – Isento
  • CST 41 – Não tributado

CSOSN 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

  • CST 60 – ICMS cobrado anteriormente por ST

CSOSN 900 – Outros

  • CST 90 – Outros

porModerniza

Parâmetros Gerais do Sistema

Definindo os parâmetros gerais do sistema

Através dos parâmetros gerais do sistema são definidos vários padrões de utilização, como integrações com PDV, configurações de e-mail, backup de banco de dados e etc.

Aba Integração PDV

Nas informações necessárias para integração do sistema Moderniza Loja com o Moderniza PDV encontram-se na aba integração PDV. Nela pode-se configurar o caminho do serviço remoto (LojamixRemoting), que deve ser o mesmo que está nas configurações do PDV, o host e porta do servidor do TEF, e os parâmetros de etiquetas da balança.

Integração com balança: O campo identificação de produto pesável deve ser informado com o número pelo qual começa o código de barras da etiqueta da balança, o tamanho do código do produto é quantos dígitos o código do produto tem dentro do código de barras da balança, e o tipo de informação é qual a forma será usada para entrada de dados de produtos pesáveis no PDV (peso/quantidade ou preço total). Estas informações devem estar exatamente iguais no software da balança e no sistema.

Parâmetros do sistema

Aba E-mail

Na aba e-mail deve-se configurar as informações para envio de e-mail a partir do sistema. Pode-se configurar um e-mail diferente para vários tipos de conta (Financeiro, Fiscal e etc), sendo que ao enviar um e-mail de algum destes tipo, se não houver endereço de e-mail cadastrado o mesmo será enviado com o remetente do e-mail Geral.

Para cadastrar contas de e-mail, basta clicar em incluir e informar os parâmetros necessários. Importante observar que a conta de e-mail deve estar habilitada para emissão de e-mail por aplicativos externos lá nas suas configurações de segurança (como no Gmail por exemplo)

Cadastro de conta de e-mail

Aba Backup

Nesta aba pode-se configurar se é obrigatório fazer backup do banco de dados ao fechar o sistema, bem como qual o local padrão para salvar os arquivos do backup.

Aba Reportec

Na aba Reportec a integração com o gerador de relatórios. O usuário é Reportec e a senha R3p0rt.

Aba Logística

Na aba Logística pode-se configurar a faixa reduzida de IDs de produto reservados, bem como o diretório padrão para salvar os arquivos das imagens

Aba Loja virtual

Nessa aba podemos configurar a integração com a loja virtual colocando a API Key e a URL.

Ainda no módulo de configurações é possível cadastrar motivos de desconto e realizar a manutenção de modelos de formulários para emissão de notas fiscais.

porFelipe Buzacchi

Relatórios de Produtos

Relatórios > Logística > Produtos

O relatório “Produtos” é utilizado para obter uma listagem completa dos produtos cadastrados e dos seus respectivos preços, lotes e validades. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Logística > Produtos.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Nome Contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
  • Referência (pesquise pelo número de referência do produto);
  • Marca (pesquise pelo número de referência da marca do produto no primeiro campo; o segundo campo não permite pesquisa, ele apenas informará o nome da marca. Caso você não saiba o código da marca, utilize a lupa ao lado para fazer a pesquisa);
  • Fornecedor (pesquise pelo número de referência do fornecedor do produto no primeiro campo; o segundo campo não permite pesquisa, ele apenas informará o nome do fornecedor. Caso você não saiba o código do fornecedor, utilize a lupa ao lado para fazer a pesquisa);
  • Hierarquia (pesquise pelo código do tipo de produto ou digite o nome da categoria no segundo campo. Caso seja de sua preferência, clique na lupa para selecionar a hierarquia direto na lista cadastrada);
  • Tipos de relatório (selecione a listagem geral de produto, a lista de preços ou o lote e validade).

Imagem dos Filtros

Atenção! Selecionando “lote e validade” na opção “tipos de relatórios” será autorizada a marcação do checkbox “apenas vencidos”, que gera a filtragem de produtos com a data de validade expirados.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados, contendo:

Selecionando listagem geral de produto:

  • Nome do produto;
  • Código de barras;
  • Marca;
  • Fornecedor;
  • NCM;
  • NOP;
  • Aquisição;
  • Custo;
  • Atacado;
  • Varejo;
  • Margem bruta (%);
  • Estoque.
 Selecionando lista de preços:

  • Nome do produto;
  • Código;
  • Marca;
  • Varejo;
  • Atacado.
 Selecionando lote e validade:

  • Nome do produto;
  • Situação de vencimento;
  • Número do lote;
  • Validade;
  • Quantidade.

Imagem do Relatório Produtos

porFelipe Buzacchi

Relatórios de Financeiro Geral

O relatório “Financeiro Geral” é utilizado para obter uma listagem completa da situação financeira da entidade. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Financeiro Geral.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Nome contendo (indique o nome ou parte do nome);
  • Conta contábil (indique a conta contábil);
  • Centro de custo (indique o centro de custo);
  • Agrupamento (selecione uma opção de agrupamento para o relatório);
  • Tipo data (selecione o tipo de data desejado);
  • Período (indique um período);
  • Filial (selecione a filial);
  • Tipo doc (selecione o tipo de documento);
  • Tipo (selecione o tipo);
  • Situação (selecione a situação);
  • Prazo (selecione o tipo de prazo);
  • Detalhamento (selecione o detalhamento do relatório);

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento, a situação, o tipo, o prazo e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Imagem do Relatório Financeiro Geral

porFelipe Buzacchi

Relatórios – Entidade Geral

O relatório “Entidade Geral” é utilizado para obter uma listagem completa dos cadastros do sistema, como por exemplo: clientes, fornecedores, guias, transportadoras, funcionários, contadores e profissionais. 

Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Entidades > Entidades Geral.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Nome (você pode pesquisar pelo nome inteiro ou por apenas uma parte do nome);
  • Tipo (aqui você seleciona o tipo de relatório que deseja gerar, podendo ser: Todas, clientes, fornecedores, guias, transportadoras, funcionários, contadores e profissionais);
  • Classificação de pessoa (Este filtro permite a seleção de Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou ambas);
  • Situação do cadastro (Este filtro permite a seleção de cadastros ativos e inativos);
  • Cidade (Este filtro permite a seleção de cidades. Existem três campos: o primeiro campo deve ser utilizado para inserir o código, enquanto o segundo e o terceiro campo são apenas para visualização, ou seja, não permitem a pesquisa. O segundo campo mostra o nome da cidade e o terceiro campo mostra a sigla do Estado na qual a cidade selecionada se encontra. Caso você não saiba o código da cidade, clique no botão com a lupa e pesquise por nome de cidade ou de estado);
  • Logradouro (permite a pesquisa por nome de rua, avenida ou estrada);
  • Bairro/UF (permite a pesquisa por nome de bairro ou nome de Unidade Federativa);
  • CPF ou CNPJ. 

Imagem dos Filtros

Atenção! Selecionando “Pessoa física” na opção “Tipo” será habilitado um campo extra que lhe permitirá filtrar o relatório por data de aniversário.

Caso deseje visualizar o relatório de aniversariantes por período, basta marcar o checkbox “Aniversários” e em seguida informar o período de mês/ano desejado. O mês e ano corrente serão apresentados como padrão neste campo.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.

O resultado mostrará as entidades abrangidas pelo filtro com os seguintes campos:

Nome, tipo, CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, endereço, cidade, UF e vendedor padrão, se houver.

Imagem do Relatório Entidades Geral

porModerniza

Moderniza Loja – Administrativo – Fiscal – Configuração de NFC-e

Para configurar a NFC-e em seu computador você deve seguir alguns passos.

  • Instale o certificado digital na máquina (Link como instalar o certificado) ou tenha disponível o arquivo do certificado e senha (em caso de certificado A1).
  • Caso deseje instalar o certificado, siga os passos de “Como recuperar o nome do certificado?” , no final do post. Caso decida apenas importar o certificado no Frente de Caixa (recomendado), ignore esse passo.
  • Configure todo o cadastro da filial acessando o menu “Configurações > Empresas > Filiais (F4) > Configurações (F5) > Fiscais. Nesta tela, preencha os campos da aba “NFC-e” com os campos CSC (Token) e Id CSC (id do Token), de acordo com o ambiente em que este código foi gerado (homologação ou produção).

Configurações fiscais da filial NFC-e

  •  Acesse o menu: PDV > Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Administrativo > PDV

  • Inclua uma “ECF”  com as informações conforme a tela as seguir:  Selecione o Tipo de ECF para “Cupom Fiscal Eletrônico”, preencha a identificação do ECF de acordo com a sua necessidade,   colocando  número do ECF,  situação em operação.  O sistema irá gerar um Guid que deverá ser utilizado no
  • Você irá precisar copiar o Guid PDV.
  • Sincronize o PDV antes de configurar
  • Abra o config do PDV, acessando o menu Menu fiscal (F3) > Configurações PDV.

Menu Fiscal

  • Selecione a aba “ECF/NFC-e/SAT”.  Marque a opção NFC-e.

    • Após isto, observe que as opções da aba NFC-e/SAT ficaram habilitadas para configuração.
      – No campo “Impressora” selecione o modelo de impressora utilizada.
      – No campo “Porta” selecione a porta da impressão (recomendado deixar em USB).
      – No campo “Guid da Serie NFC-e”  cole o Guid PDV que havia sido copiado no cadastro do ECF. Informe a série e a numeração que será utilizada.
      – Caso queira emitir o DANFE do NFC-e com detalhamento, marque a opção “Emitir NFC-e Detalhado”. O mesmo serve para a segunda via: basta marcara a opção “Imprimir Segunda Vida Automaticamente”.
      – No campo Ambiente NFC-e marque a opção “Produção”(ou, em caso de ambiente de teste, “Homologação”).

        OBSERVAÇÃO: para a impressora “Genérica PDF”, as opções de segunda via e detalhamento não estão habilitadas.

    • Feita esta parte da configuração, pressione o botão “Padrão NFC-e/SAT” na aba “Meios de pagamento”.

  Feito isso, no campo “Nome ou caminho do certificado” insira o diretório onde o Certificado Digital está contido. E no campo abaixo (“Senha do certificado”) insira a senha do certificado. Para verificar se o certificado inserido está funcionando corretamente, pressione o botão “Testar”.

OBSERVAÇÃO: para certificados digitais A1 (se estiver instalado) e A3 (cartão), não é necessária esta configuração, pois na hora em que o sistema for fazer a finalização do cupom uma janela de seleção irá se abrir. Nela, basta você escolher o certificado correto.

    • O sistema irá pedir para ser reiniciado e, então, aplicar as novas configurações. Pressione “Sim”.

Configuração de impressoras NFC-e

        A NFC-e trabalha com impressoras não fiscais. Para que estas impressoras funcionem corretamente, é necessário instalar os drivers do modelo selecionado. Para instalar, siga os passos dos links abaixo para cada modelo de impressora disponível:

Exemplo de DANFE NFC-e

Exemplo

Locais dos arquivos do NFC-e

       Todos os arquivos referentes a NFC-e, como ”xml’s” (tanto os de envio quanto distribuição) e PDF são salvos em uma pasta padrão da aplicação, seguida do CNPJ da filial que emitiu a NFC-e (pode ser mais de um por computador), a data de emissão  no formato ano-mês (por exemplo 2014-10) e a chave da nota emitida como último nível. Todos os arquivos referentes a uma NFC-e específica ficam dentro desta pasta de último nível com a chave da nota.

Exemplo:

– Pasta Padrão: C:\Lojamix\Frente de Caixa\XML_NFe

– CNPJ emitente : 99999999000109

– Data da Emissão NFC-e: 2014-10

-Chave da NFCe :  43140993894954000176550010000462081000462089

Caminho Completo dos arquivos:

C:\Lojamix\Frente de Caixa\XML_NFe\99999999000109\2014-10\43140993894954000176550010000462081000462089

 

Como utilizar o certificado digital?

Verifique neste link como configurar o certificado digital dependendo do tipo a ser utilizado.

 

porModerniza

Moderniza Loja – Login e Conexões

Configurando as conexões com o banco de dados:

Na tela de login botão conexões é possível gerenciar as conexões do aplicativo. A conexão é apresentada a tela parâmetros para conexão com o banco de dados, nome da conexão, IP/Host do servidor onde está o banco de dados do do usuário do banco de dados.

Na conexões com banco de dados os parâmetros são:

  • Nome da Conexão: nome livre escolhido pelo usuário para identificar a conexão
  • O IP/Host do servidor: deve-se pegar o caminho do SQL. Se for em rede, colocar o IP do servidor
  • Porta: marcar apenas se estiver usando alguma porta específica do SQL. A porta padrão é a 1433
  • Database: nome do banco (padrão atual: Lojamix)
  • Usuário: usuário do banco de dados (padrão atual: Lojamix)
  • Senha: senha do banco de dados (padrão atual: l0j4m1x)

DICA: para o IP/Host, se estiver configurando no servidor, utilize a expressão .\NOMEINSTÂNCIA (por exemplo .\MODERNIZA). Se estiver m um terminal colocar apenas o IP do servidor, caso o mesmo já esteja habilitado para acesso via rede (link)

Conexões do Retaguarda

DICA 2: se estiver no servidor, pode-se marcar as caixas de seleção com os nomes dos serviços, e ao confirmar as configurações serão replicadas para os serviços marcados. Isto não é obrigatório, mas é uma forma de confirmar as configurações dos serviços, ou fazê-las caso não tenham sido feitas.

porModerniza

Ordens Serviços – Ordens de Serviço

Ordens de serviço

       A tela de manutenção de ordens de serviço permite o uso de vários filtros para facilitar a localização de ordens de serviço como: cliente, dados do objeto, categoria, situação, o uso de diferentes tipos de datas na definição do período (cadastramento, finalização, cancelamento e entrega), prioridade, aguardando materiais, orçamento ou entrega. Com estes filtros é fácil localizar a OS em diferentes etapas de atendimento.

      Abaixo dos filtros na área de dados são apresentadas as informações: id da OS, Nome do cliente, data do cadastro, data da entrega, valor e situação. Totalizando abaixo o numero de ordens de serviço e o valor total.

      As operações disponíveis na tela de ordens de serviço são: Incluir, alterar, visualizar, excluir, imprimir, finalizar, gerar documentos a receber, gerar NF-e e recibo de entrega.

Esta tela também possui gerenciamento por cores, seguindo a legenda:

VERMELHO: atrasado em relação a data de entrega

AMARELO: data de entrega prevista para o dia atual

VERDE: ainda não vencido

PRETO: já concluídos, finalizados ou cancelados

Incluindo e alterando ordens de serviço

       No cadastro de ordem de serviço devem ser informados os campos categoria, data e hora do prazo de entrega, prioridade, situação de aguardando material ou aprovação de orçamento e os dados do cliente.

      Os campos do quadro dados do cliente solicitados são: nome, e-mail, DDD e número do telefone e celular. Não é necessário informar um cliente previamente cadastrado no sistema Moderniza Loja, mas quando informado o id de um cliente válido os campos serão preenchidos de acordo com o cadastro do cliente.

      A partir da seleção de categorias é possível cadastrar novas categorias para classificação da ordem de serviço.

        Na aba detalhes da ordem de serviço são apresentadas as informações do usuário e data e hora do cadastro, alteração, finalização e cancelamento e a situação de entrega realizada.

Incluindo e alterando objetos na ordem de serviço

       A partir da aba “Objetos” podem ser incluídos, alterados e excluídos objetos na ordem de serviço. Para tanto, é necessário salvar a ordem antes.

Cadastro de Ordem de Serviço – Objeto

Ao incluir ou alterar um objeto deverá ser informado o defeito do objeto. Podem ser cadastrados novos objetos a partir da tela de seleção de objetos. Para definição de objetos a OS deverá ter um cliente válido. Existe também a tela de observações dinâmicas que podem ser alteradas durante a inclusão do objeto na OS. Essas observações podem ser cadastradas previamente no “Cadastro de Observações da Ordem de Serviço” ou alteradas no momento da inclusão do objeto na OS.

Inclusão de Objeto na OS

Resolução do objeto na ordem de serviço

        Ao definir a resolução poderá ser definida uma data final de garantia que tem como início a data da resolução. Todos os objetos da ordem de serviço devem ter a resolução definida para que seja possível finalizar a OS. Para incluir uma resolução, selecionar o objeto na lista e clicar no botão “Resolução (F5)” na aba de objetos.

Resolução do Objeto da Ordem de Serviço

Manutenção de serviços na ordem de serviço

      Na manutenção de serviços é feita a partir da aba “Serviços”, e nela é possível incluir novos serviços realizados, alterar ou excluir serviços já cadastrados na OS. A cada serviço cadastrado é atualizado o valor total dos serviços, são apresentados nesta tela também o valor total dos itens e o valor total da OS.

Cadastro de Ordem de Serviço – Serviços

Cadastro de serviços na ordem de serviço

       Para alterar ou incluir serviços deve ser definido o código do serviço, o técnico que realizou o serviço e a quantidade. Os serviços podem ser cadastrados a partir da tela de seleção de serviços acionada a partir do botão de seleção ou acionando ”Aplicar Filtro (Ctrl+F)” no campo serviço. É possível ajustar o valor do serviço com desconto ou acréscimo, para registrar um desconto o percentual de ajuste deve ser negativo.

Cadastro de serviço da OS

Manutenção de itens na ordem de serviço

       A manutenção de itens é feita pela aba “Itens”, e nela é possível incluir os produtos utilizados na manutenção do objeto ou vendidos em conjunto com o serviço realizado. É possível incluir novos itens e alterar ou excluir itens já cadastrados na OS. A cada item cadastrado é atualizado o valor total dos itens, são apresentados nesta tela também o valor total dos serviços e o valor total da OS.

Cadastro de Ordem de Serviço – Itens

Cadastro de itens na ordem de serviço

       Para alterar ou incluir itens deve ser definido o código do produto a quantidade e o valor unitário. É possível ajustar o valor do serviço com desconto ou acréscimo, para registrar um desconto o percentual de ajuste deve ser negativo.

Detalhes da Ordem de serviço

      Na aba de detalhes, é possível ver detalhes como usuário e data/hora que fizeram ações na ordem, bem como adicionar as observações da mesma.

      Para adicionar observações, basta preencher a coluna “Observações na ordem de serviço” com a informação desejada para cada item pré-definido na configuração de observações da ordem de serviço. Caso desejado, o valor da coluna “Descrição” também pode ser alterado.

         Após concluir, basta salvar a ordem de serviço.

Cadastro de Ordem de Serviço – Detalhes

Visualização do relatório da OS

       Ao clicar no botão “Imprimir”, na opção “Visualizar”, abrirá o relatório da ordem de serviço. O relatório também pode ser impresso em PDF ou com impressora térmica não fiscal.

Imprimir

Visualização do Relatório

Finalizando ou reabrindo uma ordem de serviço

       Para ordens de serviço com status pendente, é apresentado o botão finalizar, esta operação é possível quando o valor da OS é maior que zero e todos os objetos da OS possuem a resolução cadastrada. Nas ordens de serviço finalizadas o botão finalizar é apresentado como reabrir e permite reabrir uma OS já finalizada.

Realizando a entrega de uma ordem de serviço

        Após finalizada é possível alterar a situação de aguardando entrega para finalizada através do botão entrega. Quando a OS tem sua entrega definida é possível imprimir o recibo de entrega da OS.

Faturando ordem de serviço

       Após a ordem finalizada pode-se também realizar o faturamento da OS, desde que tenha algum produto vinculado ao serviço. Lembrando que pode-se configurar um produto padrão para todos os serviços nos parâmetros do sistema. O tipo do item deste produto deve ser cadastrado como “Serviços”.

Vínculo de produto no serviço

Tipo de Item

Item Padrão para Serviços

       Para faturar, basta selecionar a ordem e clicar em “Faturam. (F10)”. Os produtos serão faturados com nota de produtos(NF, NF-e ou NFC-e) e o serviço com nota de registro de serviço (não eletrônica). Os valores de cada nota serão correspondentes aos produtos e serviços da operação respectivamente. Após faturar, todos os produtos vinculados ao serviço irão aparecer na fita de caixa e nos relatórios de venda.

porModerniza

Fiscal – Naturezas de Operação Fiscal (NOP)

A Natureza de Operação (NOP) fiscal contem a definição de regras fiscais a serem aplicadas em qualquer tipo de operação fiscal realizada. Nas NOP podem ser configuradas informações referentes a CFOP de venda, tipo e regras de impostos.

AS NOPs são de extrema importância, pois praticamente todas as regras de tributação podem ser definidas e aplicadas com base nelas. As NOPs também podem ser vinculadas a produtos específicos, a filiais específicas ou a empresas específicas.

A hierarquia de aplicação das NOPs é a seguinte:

  1. Produto
  2. Filial
  3. Empresa

Tela de Natureza de Operação (NOP)

Através do menu Fiscal / Natureza de Operação (NOP) encontra-se a tela de manutenção de NOP. Por esta tela pode-se incluir, alterar ou excluir uma NOP. Também é possível acessar a opção de “NOP Produtos”, onde se pode vincular produtos em massa a uma mesma NOP, além da opção “Duplicar” que permite criar uma nova NOP exatamente igual a original duplicada, onde se pode alterar apenas o necessário.

Listagem de NOPs

Cadastrando NOP

As NOPs contem uma série de informações referentes a configurações, principalmente fiscais, a serem empregadas nas operações realizadas no sistema.

Para ”Incluir (F1)” uma NOP deverá ser informado a CFOP pai, ou seja, a CFOP na qual a NOP será baseada. Esta será a CFOP utilizada ao realizar as operações com a NOP. O código da NOP com seis dígitos (contendo os quatro primeiros dígitos da CFOP) é gerado automaticamente, mas poderá ser alterado pelo usuário desde que não se repita para nenhuma outra NOP. A descrição é livre, e será utilizada apenas internamente no sistema. A NOP de contrapartida externa deve ser informada para operações interestaduais (de ou para fora do estado). Ver detalhes mais abaixo. O código da CME indica qual o CME será usado para movimentação de estoque ao utilizar esta NOP. Quando a CME for do tipo “Não se aplica”, ou seja, quando não for colocada a NOP para movimentação de estoque será necessário escolher qual o tipo de valoração será utilizado pela NOP, pois originalmente o tipo de valoração está informado dentro do CME.

Há mais 2 informações particularmente importantes para completar o cadastro da NOP: Regra de tributação de ICMS e Tipo. A regra de tributação de ICMS é a que define toda a aplicação de ICMS, como qual CST/CSOSN será empregado, alíquotas e ICMS ST (ver detalhes da regra de tributação neste link). O tipo é importante para definir configurações no momento de realizar operações fiscais, bem como para relatórios.

A operação da NOP também é importante, e é definida automaticamente com base na CFOP, com o seguinte critério:

  • Origem:
    • Interna: emissor e destinatário o mesmo estado
    • Interestadual: emissor e destinatário de estados diferentes
    • Internacional: emissor de outro país
  • Operação:
    • Entrada
      • Entrada interna: CFOP iniciada por 1
      • Entrada interestadual: CFOP iniciada por 2
      • Entrada Internacional: CFOP iniciada por 3
    • Saída
      • Saída interna: CFOP iniciada por 5
      • Saída interestadual: CFOP iniciada por 6
      • Saída Internacional: CFOP iniciada por 7

O cadastro da NOP também tem a opção de tributação de PIS/COFINS/IPI diferenciada, bem como algumas informações para SPED. Isto pode ser feito através da aba Tributações.

Contrapartidas

O cadastro de NOP também possui as opções de contrapartidas. Contrapartidas são NOPs alternativas à NOP principal e que serão utilizadas mediante certas circunstâncias, conforme demonstrado abaixo:

  • NOP de venda: é habilitada apenas quando a NOP principal é de operação de entrada (iniciada por 1 ou 2), e serve para indicar qual a NOP de venda será alocada ao produto ao processar uma importação de XML de acordo com a NOP de entrada utilizada. Por exemplo, se na sua importação de XML estiver usando a NOP 110201 para entrada no item, e nesta NOP estiver configurada “NOP de venda” 510202, este NOP 510202 será alocada ao produto ao registrar o XML. Esta é uma boa forma de vincular a tributação de venda correta no momento da entrada do XML
  • NOP de Devolução: é qual a NOP de devolução será usada em caso de devolução de itens vinculados com a NOP principal. Por exemplo so o seu item estiver vinculado a NOP principal 540501 (que tem ICMS ST) você pode selecionar como NOP de devolução a 541101, também com ICMS ST. Esta é uma boa forma de definir qual a regra de devolução com base na regra de venda do produto.

Contrapartidas de venda: as NOPs de contrapartida de vendas ficam habilitadas apenas quando a NOP principal é de operação “Saída” (iniciada por 5 ou 6) do tipo “Venda”. Elas servem para definir qual a NOP de venda será utilizada em circunstâncias específicas.

A NOP principal sempre será, por padrão, utilizada para destinatários “contribuintes” e do regime simples nacional. Para exceções a esta regra deve-se usar as contrapartidas de venda.

  • NOP consumidor final: selecionar para caso de a NOP de venda à um destinatário “consumidor final” ser diferente da NOP principal
  • NOP não contribuinte: selecionar para caso de a NOP de venda à um destinatário “não contribuinte” ser diferente da NOP principal
  • NOP regime normal: selecionar para caso de a NOP de venda à um destinatário de regime tributário “normal” (não simples) ser diferente da NOP principal

DICA: selecione as NOPs de contrapartida apenas se elas forem necessariamente “diferentes” da NOP principal para os casos acima. Caso não haja diferença não é necessário selecionar contrapartidas.

IMPORTANTE: A seleção das NOPs de contrapartida de venda também depende de configurações do “destinatário” (entidade cliente), principalmente quando este for “Pessoa Jurídica”. Para a correta aplicação, as configurações de “Indicador de IE” e “Regime tributário” devem estar corretamente informadas no cadastro da entidade destinatária. Em relação a “Consumidor final”, pode-se configurar no cadastro da entidade ou alterar diretamente nas telas de venda.

Contrapartidas de venda por Filial

Para NOPs do tipo “Venda” também é possível criar uma NOP de “contrapartida” para Filiais específicas. Este recurso pode ser utilizado quando houver mais de uma Filial cadastrada no sistema, e a NOP de venda que está vinculada no produto possa ser diferente para cada filial.

Para usar este recurso, sugere-se deixar vinculado no produto a NOP da Filial mais comum de se utilizar, e adicionar as NOPs de contrapartida de venda para as outras Filiais.

O funcionamento se dá da seguinte forma: caso haja uma NOP vinculada a um produto e a mesma não tiver nenhuma contrapartida para Filiais diferentes, sempre a NOP principal será usada. Caso haja uma contrapartida, esta NOP de contrapartida será utilizada para operações de venda da Filia.

NOP de contrapartida de venda por Filial

ICMS ST

A configuração de NOPs, principalmente voltadas para “venda”, tem muita relação com o “ICMS ST”, dependendo a característica dos produtos da empresa. Para maiores detalhes sobre como configurar o ICMS ST acessar este link.

OBSERVAÇÕES:

  • As principais NOPs já vem cadastradas e configuradas inicialmente no sistema. Confira e crie novas caso desejado.
  • É possível cadastrar mais que uma NOP para a mesma CFOP. Este recurso pode ser utilizado em casos de ser necessário configurações fiscais diferentes para uma mesma CFOP, dependendo do tipo de operação a ser empregado.
Gerenciador de Conteúdo Moderniza Group