Relatório de Notas Fiscais
O relatório “Notas Fiscais” é utilizado para obter uma listagem completa das notas fiscais emitidas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Fiscal > Notas Fiscais.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome Produto Contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome do produto);
- Nome Cliente Contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome do cliente);
- Filial (selecione a filial);
- Data (selecione se a data será de emissão, lançamento ou entrada ou saída);
- Modelo (selecione o modelo);
- Operação (selecione a operação entre entrada ou saída);
- Status (selecione o status da nota)
- Emissão (selecione todos, própria ou terceiros);
- Agrupamento (selecione número, data, cliente, filial, produto, CFOP, ICMS/ICMS ST, Unidade logística ou número de série);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico)
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Notas Fiscais
Relatório de Demonstrativo DRE
O relatório “Demonstrativo DRE” é utilizado para obter o demonstrativo de resultado do exercício da entidade de forma detalhada. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Demonstrativo DRE.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Período;
- Filial;
- Tipo data financeiro;
Imagem dos Filtros
Marque o checkbox “Financeiro detalhado” se deseja que o relatório seja detalhado.
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Demonstrativo DRE
Relatório de Valores por finalizador
O relatório “Valores por finalizador” é utilizado para obter uma listagem completa dos valores divididos em finalizadores, como dinheiro, cheque e ticket, por exemplo. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > PDV > Valores por finalizador.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Caixa (selecione o caixa desejado);
- ECF/NFC-e/S@T (selecione o modelo de gerador de cupom/nota ou autenticação);
- Filial (selecione a filial);
- Data mov (selecione o período de movimentação);
- Finalizador (selecione o finalizador entre: todos, dinheiro, cheque, devolução, cartão de crédito, cartão de débito, pendência, TEF, Vale crédito, Ticket, Pacote ou Transferência Bancária);
Marque o checkbox “incluir canceladas” para incluir operações que foram canceladas;
- Agrupamento (selecione o agrupamento por data, modelo, caixa, filial, tipo de operação ou finalizador)
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico);
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Valores por Finalizador
Relatório de Consignações Geral
O relatório “Consignações Geral” é utilizado para obter uma listagem completa das consignações por cliente, produto, consignação ou data. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comercial > Consignações Geral.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Produto contendo (digite o nome ou parte do nome do produto);
- Cliente contendo (digite o nome ou parte do nome do cliente);
- Hierarquia (selecione a hierarquia do produto);
- Filial (indique a filial);
- Vend. (indique o vendedor);
- Código (indique o código);
- Id (indique a ID);
- Período (indique o tipo de período e as datas);
- Marca (selecione a marca);
- Situação (selecione a situação);
- Agrupamentos (selecione cliente, produto, consignação ou data);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico).
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Consignações Geral
Relatório de Pedidos de Venda
O relatório “Pedidos de Venda” é utilizado para obter uma listagem completa dos pedidos de venda. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comercial > Pedidos de Venda.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome produto contendo (pesquise pelo nome do produto ou uma parte do nome);
- Nome cliente contendo (pesquise pelo nome do cliente ou uma parte do nome);
- filial (selecione a filial);
- situação (selecione a situação);
- Data (selecione a data de geração, data de previsão de entrega inicial ou data de previsão de entrega final);
- Origem (pesquise a origem);
- Vendedor (pesquise por vendedor ou marque o checkbox “todos”);
- Agrupamento (selecione pedido, data, produto, cliente ou filial);
- Itens (selecione todos, pedidos ou orçamento);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico);
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento, os itens e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Pedidos de Venda
Relatório de Movimentações de Estoque
O relatório “Movimentações de Estoque” é utilizado para obter uma listagem completa dos produtos e suas respectivas movimentações de entrada e saída de estoque. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Logística > Saldos de Estoque.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Filial (pesquise pelas filiais existentes);
- Nome produto contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
- Local est. (selecione o local do qual você deseja saber a quantidade de estoque);
- Período (selecione as datas de início e fim do período desejado);
- Cme (selecione a CMe desejada)
- Hierarquia (pesquise pelo código do tipo de produto ou digite o nome da categoria no segundo campo. Caso seja de sua preferência, clique na lupa para selecionar a hierarquia direto na lista cadastrada);
- Agrupamento (selecione por filial, local, produto ou data);
- Itens (selecione todos, entradas ou saídas);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico);
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados.
O relatório sintético pode variar de acordo com o agrupamento selecionado, contendo na primeira coluna filial, local, produto ou data. Nas próximas colunas serão apresentados data de geração ou filial, operação, quantidade e valor.
O relatório analítico pode variar de acordo com o agrupamento selecionado; os mesmos campos serão mostrados, porém, podem aparecer em ordem diferente da descrita abaixo:
- filial;
- data de geração
- local de estoque;
- CME;
- Operação;
- Produto;
- Quantidade;
- Valor total;
Imagem do Relatório Movimentações de Estoque
Relatório de Saldos de Estoque
O relatório “Saldos de Estoque” é utilizado para obter uma listagem completa dos produtos e suas respectivas quantidades em estoque. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Logística > Saldos de Estoque.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Filial (pesquise pelas filiais existentes);
- Nome produto contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
- Local est. (selecione o local do qual você deseja saber a quantidade de estoque);
- Nome fornecedor contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
- Período (esta opção pode ser habilitada marcando a opção “Histórico” dentro da opção “detalhamento” que será vista logo abaixo. Esta opção serve para definir um período de datas para filtrar a quantidade de estoque);
- Marca (pesquise pela marca do produto);
- Hierarquia (pesquise pelo código do tipo de produto ou digite o nome da categoria no segundo campo. Caso seja de sua preferência, clique na lupa para selecionar a hierarquia direto na lista cadastrada);
- Tipo de preço (selecione preço de aquisição, de custo, de venda para varejo ou de venda para atacado);
- Tipo de item (selecione todos, mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário, material de uso e consumo, ativo imobilizado, serviços, outros insumos ou outras);
- Agrupamento (selecione por produto, filial, local de estoque, endereço de estoque ou data);
- Itens (selecione todos, positivos ou negativos. Atenção! Selecionando a opção “todos” você poderá detalhar o estoque por histórico e habilitar a opção “Inventário (P7)”, desde que a opção “agrupamento” esteja marcada como “produto”.);
- Detalhamento (selecione saldo atual ou histórico e em seguida marque o checkbox “apenas ativos” para filtrar os itens ativos do estoque).
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento selecionado, contendo:
- Caso selecione a opção produto:
- Id;
- Produto;
- NCM;
- UN;
- Filial;
- Endereço de Estoque;
- Saldo;
- Valor unitário;
- Valor total;
- Caso selecione a opção produto e marque as opções “histórico” em “detalhamento” e “Inventário (P7)”:
- Classificação fiscal;
- Discriminação;
- Unidade de medida;
- Quantidade;
- Unitário;
- Total;
- Caso selecione a opção filial:
- Filial;
- Produto;
- Saldo;
- Caso selecione a opção local de estoque:
- Local de estoque;
- Produto;
- Saldo;
- Caso selecione a opção endereço de estoque:
- Endereço de estoque;
- Produto;
- Saldo;
- Caso selecione a opção data:
- Data;
- Filial;
- Local de estoque;
- Endereço de estoque;
- Produto;
- Quantidade;
Atenção! O relatório agrupado por data só pode ser gerado quando a opção “histórico” dentro do filtro “detalhamento” estiver marcada.
Imagem do Relatório Saldos de Estoque
Relatório de Fidelidade de Clientes
O relatório “Fidelidade de Clientes” é utilizado para obter uma listagem completa das compras de mercadorias, resgates de pontos, estorno de compras e retorno de pontuação feitos pelos seus clientes dentro de um período pré-definido.
Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Entidades > Fidelidade de Clientes.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome cliente contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome ou então clique na lupa e selecione o registro na lista);
- Agrupamento (selecione o agrupamento por data ou por cliente);
- Data mov (selecione um período de data);
- Tipo (filtre por todos, compra de mercadorias, resgate de pontos, estorno de compra ou retorno de pontuação).
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados, contendo:
Selecionando agrupamento por cliente:
|
Selecionando agrupamento por data:
|
Imagem do Relatório Fidelidade de Cliente
Configuração para emitir NF-e automaticamente no faturamento
Para configurar o sistema para emissão de notas automáticas no faturamento basta seguir os passos abaixo:
- Primeiramente é necessário ir em Configs > Parâmetros do sistema.
- Após localizar o grupo “Comercial” e a chave “emitir_nf_automaticamente_faturamento” altere o valor de “False” para “true” como na imagem a baixo e tecle [Enter].
- Para o próximo passo deve-se ter o modelo e número série do documento fiscal, para obter o mesmo basta ir em Fiscal > Modelos de documento fiscal.
Visualizar modelos de documento fiscal
- O modelo fiscal que será utilizado será o de “Nota Fiscal Eletrônica”, ou seja, número 55. Agora para obter o número de série basta clicar em “Séries” ou apertar a tecla “F1”. Conforme a imagem abaixo;
Modelo fiscal
- Assim obteremos a série do documento fiscal.
Série fiscal
- Para a última parte da configuração voltamos ao ponto inicial onde vamos em Configs > Parâmetros do sistema. Na descrição pode ser feito um filtro com a palavra “modelo” para encontrar os parâmetros do grupo “Fiscal” que serão modificados. O primeiro valor a ser alterado deverá ser o do modelo e o segundo será o valor de série, os mesmos que foram encontrados no manual acima, por fim, para salvar basta apertar [Enter].
- Após o processo ter sido concluído, pode ser feito um teste indo em Fiscal > Emissão de nota fiscal. Caso os passos forem seguidos corretamente a aba de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica ficará desta forma;
Emissão
Tornar um cliente padrão no faturamento.
- Para tornar um cliente padrão no faturamento do Retaguarda, basta ir em: Configs > Empresas > Filiais > Configurações. Com a aba “Comercial” aberta, é preciso definir uma entidade na seleção “Cliente padrão faturamento”, no mesmo campo da imagem abaixo.
Cliente padrão
- Após ter confirmado o cliente padrão, poderá ser efetuado um teste, no faturamento do Retaguarda o cliente padrão deverá estar já selecionado, como na imagem abaixo.
Faturamento padrão
porModerniza
Configurações de Email
Para configurar as informações para envio de um e-mail a partir do sistema, deve-se acessar a aba Configuração> Parâmetros Gerais do Sistema> E-mail. Nesta aba é possível incluir um e-mail diferente para vários tipos de conta (Logística, Fiscal e etc) conforme a necessidade do usuário, sendo que ao enviar um e-mail de algum destes tipos, caso não haja endereço de e-mail cadastrado o mesmo será enviado com o remetente do e-mail Geral.
Para cadastrar uma nova conta de e-mail basta clicar em Incluir e preencher as informações solicitadas.
Cadastro de conta de e-mail
Caso necessite alterar ou fazer qualquer modificação em uma conta já cadastrada basta clicar no ícone ao lado do Tipo da conta.
Caso deseje excluir alguma conta já cadastrada basta clicar no ícone de ‘x’ em vermelho, a esquerda, referente a conta desejada.
Configuração para diferentes tipos de E-mail:
Gmail – Para configuração deste provedor de e-mail, existe uma particularidade, nas configurações de conta deve-se ativar a opção “Permitir aplicativos menos seguros”, como segue na imagem.
Após a conclusão do passo acima podemos partir para os preenchimentos da aba “cadastros de conta de E-mail” dentro do sistema:
Host do servidor de e-mail: smtp.gmail.com
Porta: 587
Autenticação segura (SSL): Ativado
Hotmail/Outlook – Neste provedor de e-mails não é necessária nenhuma modificação nas configurações do mesmo, vamos direto ao preenchimento:
Host do servidor de e-mail: smtp.live.com
Porta: 25 ou 465
Autenticação segura (SSL): Ativado
Yahoo – O provedor de e-mails do Yahoo também possui uma peculiaridade, nas configurações de segurança da conta deverá ser adicionado na opção ” Gerenciar senhas de app” uma senha específica para o sistema, abrindo essa opção, selecione “outro app” após escolha um nome ilustrativo, e clique em gerar e sua senha irá aparecer na tela, tome cuidado pois após fechar a janela não será mais possível acessar a senha, então a salve em um lugar seguro. Após podemos partir para o preenchimento da tela no sistema:
Host do servidor de e-mail: smtp.mail.yahoo.com
Porta: 587
Autenticação segura (SSL): Ativado
BOL – O provedor de e-mails do BOL também possui sua peculiaridade, ele necessita de uma assinatura paga para poder ser utilizado no sistema, indo em configurações -> “IMAP/POP3”, aparecerá, caso seja assinante, a opção “Ativar IMAP”, após ele estar ativado podemos partir para o preenchimento da tela no sistema:
Host do servidor de e-mail: smtps.bol.com.br
Porta: 587
Autenticação segura (SSL): Ativado