Categoria Outros

 IMPORTAÇÃO DE XML| ROAD SHOW MODERNIZA

Importando XML de NF-e de entrada (enviada pelo fornecedor)

Pela tela de documentos fiscais também é possível importar arquivos XML de NF-e emitida pelo seu fornecedor para você. Para acessar esta tela, vá no menu Fiscal >Documentos Fiscais e clique em “Importar XML” na coluna a esquerda.

Na tela que se abrirá, você terá duas opções de importação de XML: Arquivo de XML e Chave da NFe.

Importação XML

Arquivo de XML -> essa opção é utilizado quando você já tem baixada na sua máquina o arquivo de XML, ao selecionar o ícone da ‘pasta’ você poderá selecionar  arquivo que queria fazer importação.

Chave NFe -> essa opção é utilizada quando você possui a chave da nota e queira fazer o download diretamente da receita, sem necessitar de fazer o download da nota em seu computador.

Lembre-se: É necessário preencher o dados de NOP, local do estoque e dados de documentação financeira. Após preenchida uma vez esses dados serão carregados automaticamente na próxima importação feita.

Ao confirmar, se abrirá uma tela de processamento da XML.

Tela de Processamento

Caso a nota fiscal já tenha sido iniciada a importação, o sistema perguntara se o usuário quer continuar a importação iniciada ou recomeçar. Caso queira alterar algum dado como local de estoque ou financeiros selecione a opção ‘recomeçar’, caso contrário é so seguir com a importação com a opção ‘continuar’.

Importação já inicializada

Durante a validação do fornecedor, caso o mesmo não esteja cadastrado no sistema aparecerá uma mensagem de confirmação solicitando se o usuário deseja cadastrá-lo ou não. Somente poderá dar seguimento caso o mesmo seja cadastrado. Se o fornecedor não esteja cadastrado no sistema, ao selecionar a opção ‘Sim’ será aberto uma aba com o cadastro de entidade. Após cadastrar os dados do fornecedor corretamente continuará o processo de importação.

Cadastro Fornecedor

Para finalizar, irá abrir a aba importação de itens.

Tela Itens

Tela Itens

->Cores de alerta ao usuário

Algumas cores podem surgir na lista de itens do XML. Estas cores servem para alertar o usuário de algumas diferenças que podem ocorrer entre o que está no XML e o que foi u=informado na importação. Não é necessário qualquer ação, servem apenas como alerta para o usuário executar alguma ação caso desejado.

Os itens que podem ter cores são:

• Campos de quantidade e Unidade de medida: pode ficar “amarelo” quando a quantidade do XML multiplicada pelo multiplicador da unidade logística é diferente da quantidade do XML, ou a sigla da unidade de medida do item do XML é diferente do produto selecionado
• Valor unitário: quando o preço de aquisição do cadastro do produto selecionado é diferente do valor unitário do XML (verde, se o valor unitário do XML for abaixo do cadastro do produto e vermelho se for acima)
• NCM: pode ficar “amarelo” quando o NCM do XML for diferente do cadastro do item

Aba Itens Geral

->Ícones ao Lado dos Produtos

Localização Ícones

EDITAR ITEM XML -> nesse icon você consegue alterar manualmente as configurações fiscais, código de barras, unidade de medidas e entre outros, de um item especifico selecionado.

Cadastro Item da Nota Avulsa

REMOVER VINCULO COM ITEM -> caso o item esteja vinculado com o cadastro incorreto, ao clicar nesse icon você consegue desvincular o item, deixando em branco o produto e a variação.

Item após remoção de vinculo

Desdobramento de itens em outro produto ->  O desdobramento de itens tem por função permitir que um itens do XML seja desdobrado em uma série de produtos “DIFERENTES”. Esta função é útil, por exemplo, quando o fornecedor envia itens agrupados no XML. Por exemplo, se o fornecedor envia em um XML um item “Camiseta”, mas este item da nota representa no seu sistema 5 tipos de camisetas diferentes, deve-se usar a função de desdobramento.

Caso este item possua varias unidades não é preciso fazer o processo mais de uma vez que o sistema automaticamente multiplica a quantidade (exemplo: 4 caixas com 10, informar a quantidade 10 e o valor dessas 10). Não haverá sucesso caso os valores “Valor Total do XML” e “Valor Total” estiverem divergentes.

Desdobramento de Item

Ver componentes de custos  do item-> o clicar nesse icon, você consegue ver os componentes de custos que envolvem o item, como o valor e impostos. Com essa função podemos comparar os preços e verificar se está subindo, baixando ou está igual com os símbolos que ficam no canto direito.

Exemplos de Componentes de Item

->Botões na parte inferior

Localização dos Botões

CADASTRO DE PRODUTOS -> Caso queira importar um item que não esteja cadastrado no sistema é possível fazer esse cadastro na hora da importação de maneira pratica, apenas selecionando o item e apertando o botão ‘cadastro de produtos’  e abrirá a aba de cadastro de produtos.

Cadastro de Produtos

VINCULAÇÃO DE PRODUTOS -> Caso o produto já está cadastrado e não foi vinculado automaticamente. É so selecionar o item e apertar o botão “Vincular Produtos” e irá se abrir uma aba com a lista de produtos cadastrados no sistema, encontre o item em questão e faça a seleção. Para conferir se a vinculação foi feita corretamente, irá preencher as colunas ‘Produtos’ e ‘Variações’ como destacado na imagem abaixo.

Vincular Produtos

Vinculo Produtos Efetuado

ETIQUETAS ->  Ao selecionar o botão irá abrir a aba de impressão de etiquetas térmicas, já com os itens e quantidade do arquivo XML carregados na tela, bastando selecionar qual a configuração de etiquetas desejada imprimir. OBS.: Só serão carregados na tela de etiquetas os produtos JÁ ASSOCIADOS a algum item do XML. Para configurar as etiquetas acesse o manual nesse link. (https://conteudo.moderniza.group/logistica-impressao-de-etiquetas-termicas/)

CADASTRO LOGÍSTICO -> Ao selecionar esse botão, abrirá uma aba onde é possível incluir cadastros logísticos para o produto, para conversão automática de quantidades para unidades de medida diversas (por exemplo, converter automaticamente uma caixa em 10 unidades). Para isso inclua um cadastro logístico, cadastrando a quantidade que deseja multiplicar.

Multiplicador – Cadastro Logístico

Após incluída, você adiciona o multiplicador na coluna “un. Log.”, assim os itens serão multiplicados.

Coluna Un. Logística

GERENCIAMENTO DE PREÇOS-> A aba mostra o preços reajustados conforme as configurações feitas no sistema. Nela é possível fazer simulações de preços ou alterações diretamente nos itens.

Gerenciar Preços

OUTROS -> Temos algumas outras opções:

Localização de Outros

Editar produto: Nessa opção, ao seleciona-la abrirá o ‘Cadastro de Produto’, onde você poderá fazer a edição que deseja no produto, como atualizando dados básico, preços e etc.

Variações: Através dessa opção pode-se também ver/alterar as variações deste produto selecionado, cadastrar os códigos de barras e imagens do produto.

Variações

Número de Série: Nessa opção você consegue adicionar o número de série.

Número de Série

Lote e Validade: Nessa opção você consegue adicionar o lote e validade dos produtos.

Lote e Validade

NOP: Nessa opção você consegue adicionar NOP’s de contrapartida.

NOP’s de contrapartida

Aba Itens Faturamento

Na aba de “Faturamento” pode-se visualizar as faturas do XML, de acordo comas informações que vieram no mesmo. Nesta tela também pode-se recalcular faturas ou adicionar novas. A alteração das faturas somente será efetivada ao clicar no botão “Salvar Faturas”.

Aba Faturamento

Registro XML

Após terminar as ações dos itens e faturas, basta clicar em “Registrar (F6)” que a nota será importada pelo sistema e todo o processo dependente dela também, como movimentações de estoque e documentos financeiros de faturas, além da atualização da regra de tributação de acordo com a CFOP do item da nota. Para esta atualização ocorrer automaticamente, deve haver alguma NOP cadastrada com a mesma CFOP do item, e esta NOP deve ter alguma regra de tributação. Caso tenha, esta mesma regra será aplicada ao produto. Ver o cadastro de NOP clicando aqui.

Reajuste de custos na importação de nota

A importação de XML pode atualizar os preços de aquisição e custo dos produtos automaticamente, da seguinte forma:

Preço de aquisição: sempre que o valor unitário do produto que vier na NF-e a ser importada for maior que o preço de aquisição atual do produto, o mesmo será atualizado.

Preço de custo: o preço de custo é atualizado sempre que o valor unitário do produto na NF-e a ser importada acrescido de valor unitário de impostos (valor total de ICMS ST e IPI se houver dividido pela quantidade) e valores unitários ponderados de despesas totais da nota (valores totais de fretes, seguros e despesas acessórias rateados de forma ponderada pelos produtos e divididos pela quantidade) for maior que o valor atual de custo do produto. Também é possível adicionar valores referentes a DIFAL de ICMS e valores recuperáveis de ICMS e PIS/COFINS de acordo como regime tributário da empresa.

Segue abaixo o detalhamento de como funciona o reajuste de custos na importação de nota:

• Despesas adicionais da nota:toda vez que houver valores de frete, seguro ou despesas acessórias esses valores serão rateados nos itens
• Valores adicionais de faturas:toda vez que o valor total das faturas for maior que o valor total da nota, o valor excedente das faturas será rateado no custo dos produtos
• Valores de impostos:o valor dos impostos a ser adicionado nos custos depende de algumas variáveis e o tipo de imposto, conforme abaixo:
  • IPI e ICMS ST:o valor unitário destes impostos será somado aos custos do produto
  • DIFAL de ICMS:caso a configuração de DIFAL esteja habilitada, será acrescentado ao custo do produto a diferença entre o ICMS pago e o ICMS do estado a Filial. Por exemplo, se o ICMS da nota for 10% e do estado da Filial for 18%, o custo unitário relativo a 8% do valor do ICMS será acrescido no custo do produto. Estas alíquotas de ICMS do estado da Filial vem da Regra de Tributação usada. Verificar regras de tributação clicando aqui.
  • Aproveitamento de ICMS:caso a configuração de “Usar recuperáveis de ICMS no custo” estiver habilitada, será “reduzido” do custo do produto o valor unitário relativo ao ICMS do item (valor unitário do item x alíquota ICMS da nota). Geralmente utilizado por empresas do regime de Lucro Presumido e Lucro Real
  • Aproveitamento de PIS/COFINS:caso a configuração de “Usar recuperáveis de PIS/COFINS” no custo estiver habilitada, será “reduzido” do custo do produto o valor unitário relativo ao PIS e COFINS (valor unitário do item x alíquota da nota). Geralmente utilizado por empresas do regime de Lucro Real

Observação: Estas opções de atualizar preço e as configurações de tipo de reajuste de custo por imposto vem como padrão “desabilitadas”, ou seja, os preços de aquisição e custo nunca serão reajustados com base na importação de XML. A ativação é feita pelos parâmetros do sistema no grupo “Fiscal” (exemplos abaixo).

Parâmetros para habilitar reajuste de preços na importação de XML

Tipos de imposto no reajuste de preços

      Na nota fiscal eletrônica atual é comum que seja obrigatório informar, para todas as notas, informações complementares padrão, de acordo com o regime tributário da empresa, situação tributário, natureza da operação, etc, também de acordo com certas leis vigentes.

     Estas mensagens geralmente contém valores “dinâmicos” (calculados) de acordo com algumas variáveis presentes nas configurações fiscais, valores da nota, etc.

        A Configuração de Informações Complementares da Nota Fiscal (menu Fiscal / Informações Complementares Nota Fiscal) foi criado com o intuito de flexibilizar o cadastro destas informações, permitindo informar o cálculo que gera os valores contidos na informação e as variáveis envolvidas. Estas informações podem ser para a nota em geral, aparecendo no rodapé da mesma, ou por item, aparecendo no item logo abaixo da descrição do mesmo.

     Abaixo seguem 3 exemplos de Informações Complementares que podem ser obrigatórias dependendo da situação da empresa:

• PERMITE APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS NO VALOR DE R$ XX,XX CORRESP. ALIQ. DE xx{4dc195c034367e69f32c21d7cc0e845305143d8f16ceb466f2b44734cb9cdfe6} NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006
• PARCELA A DEDUZIR NO CALCULO DO ICMS ST CALCULADO DE ACORDO COM A RESOLUCÃO CGSN N51 R$ XX,XX
• VALOR ICMS ST R$ XX,XX

Nestes exemplos, as 2 primeiras dizem respeito a nota geral (rodapé) e a terceira ao item.

Exemplos de mensagens no DANFE

Para configurar a mensagem, seguir os passos abaixo:

1 – Acessar o menu Fiscal / Informações Complementares da Nota Fiscal

2 – Clicar em “Incluir (F1)” para incluir, “Alterar (F2)” para alterar ou “Excluir (F3)” para excluir.

Informações Complementares da Nota Fiscal

3 – Na tela de cadastro da informação complementar, informar os campos Mensagem (a mensagem que deve aparecer no nota com as variáveis), Tipo (se nota geral ou por item), Alíquota (para alíquotas fixas) e Expressão, onde deve ser inserida a expressão matemática do cálculo caso tenha.

       Devem sempre ser usadas as variáveis presentes nos padrões na parte de baixo da tela, e no caso de haver um cálculo, como no exemplo abaixo, substituir na mensagem o lugar do cálculo por <Expressao>, e no campo da expressão colocar a fórmula com as variáveis desejadas.

Cadastro de Informações Complementares da Nota Fiscal

4 – Definir produtos específicos para aplicação da mensagem. Se não houver nenhum selecionado os produtos serão ignorados (não haverá validação por produto)

Cadastro de Informações Complementares da Nota Fiscal – Produtos

5 – Seleção de CST de ICMS para aplicação da mensagem: a mensagem só será aplicada caso haja na nota as CSTs selecionadas.

Cadastro de Informações Complementares da Nota Fiscal – ICMS

6 – Seleção de Filiais: selecionar para quais filiais a mensagem deve ser aplicada. IMPORTANTE: necessário selecionar a filial. Se for para todas, selecionar todas as filiais.

Cadastro de Informações Complementares da Nota Fiscal – Filial

       Após cadastrar todas as mensagens e seus parâmetros para exibição, basta apenas emitir as notas que as mensagens deve sair da forma como configuradas.

        Caso desejado, também pode-se colocar informações complementares manualmente na nota, através da aba “Observações” da tela da nota. Ela será adicionada às informações configuradas até o limite de 5000 caracteres.

OBSERVAÇÃO: algumas informações já são “FIXAS” nas notas por serem obrigatórias para todos as empresas. Estas são o MD-5 e o valor dos tributos IBPT. Estas não devem ser configuradas por esta ferramenta.

Anexar um banco de dados serve para podermos utilizar um banco de dados em seu formato normal, sem ser um back up por exemplo. O SQL Express armazena seus bancos em um conjunto de 2 arquivos, um em formato “nomebanco.mdf” (que é o banco de dados em si) e outro em um formato “nomebanco_log_ldf”. Estes 2 arquivos são necessários para anexar um banco de dados.

OBS.: será necessário ter o SQL Management Studio instalado para fazer este procedimento.

Para anexar um banco de dados, seguir os passos abaixo:

1 – No SQL Management, clicar em Banco de Dados / Anexar

Anexar banco de dados

2 – Clicar em “Adicionar” e selecionar o arquivo “.mdf” correspondente ao banco desejado

Seleção do banco de dados

3 – Verificar o local dos arquivos de origem: na tela da imagem anterior, na parte de “Detalhes do banco de dados” (logo abaixo do botão adicionar), verificar o local onde os arquivos do banco a ser anexado, tanto para seu arquivo .mdf quanto o _log.ldf. O SQL Management já trará uma sugestão de endereço.

4 – Clicar em ok e esperar a conclusão. Ao concluir, ir novamente no SQL Management em Banco de Dados, clicar com o direto do mouse e depois clicar em “Atualizar”. o banco de dados desejado deve estar aparecendo na lista.

5 – Marcar o usuário do banco como “db_owner” (ver como aqui)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: os arquivos .mdf e _log.ldf que se deseja anexar devem ter sido gerados na mesma versão ou alguma anterior do SQL Express que se está tentando anexar. Caso contrário, o banco deverá ser anexado via scripts.

No RoadShow abaixo é demonstrado esse e outros procedimentos relacionados a banco de dados

O que é

O NFe Mix é um serviço de emissão de NFe/NFCe multi banco de dados, e que pode ser integrado com qualquer ERP ou sistema de Frente de Caixa (PDV). Ele possui todos os serviços necessários para o lay out 3.10, e executa todos os procedimentos entre a criação da NFe, transmissão e retorno para a SEFAZ e geração de arquivos.

Como funciona

O NFe Mix possui um banco de dados próprio, que irá receber informações de um ERP / PDV.

Ao receber as informações, o serviço do NFe Mix irá iniciar o processo de transmissão, gerando os arquivos e fazendo o processo de envio. Ao receber o retorno da SEFAZ, o mesmo é processado e analisado, e seu destino é definido com base no status deste retorno (autorizado, rejeitado, em contingência, etc).

Após o processamento do retorno da SEFAZ, o NFe Mix disponibiliza em seu banco de dados as informações atualizadas da NFe/NFCe.

O serviço fica permanentemente monitorando o status das notas pendentes de transmissão, ou seja, sempre que uma nota tiver alguma rejeição e o motivo da rejeição for corrigido, o serviço irá tentar transmiti-la novamente de forma automática. O mesmo serve para NFe/NFCe em contingência, desde que estejam ainda dentro do prazo legar para transmissão.

Serviços disponíveis

• Envio: envio da NF-e/NFC-e para a SEFAZ
• Retorno: leitura e processamento do retorno
• Cancelamento: cancela a NFe/NFCe
• Carta de Correção: emite cartas de correção para a NFe/NFCe em questão
• Inutilização: inutiliza a numeração de NFe/NFCe com status de rejeição
• Manifesto do Destinatário: recebe o retorno do manifesto de recebimento da mercadoria pelo destinatário
• Consulta de Status: consulta o status da NFe/NFCe na SEFAZ
• Consultar Serviço: verifica o status dos web services na SEFAZ

Observações gerais

O NFe Mix é um serviço completo, de fácil integração e bastante confiável, que atende tanto empresas de regime tributário normal quanto do simples nacional, e é uma ótima ferramenta para empresas que desejam integrar a NFe/NFCe em suas soluções de software.

— Desabilitar todas as chaves estrangeiras (FK) do banco
EXEC sp_msforeachtable ‘ALTER TABLE ? NOCHECK CONSTRAINT all’

— Habilitar todas as chaves estrangeiras (FK) do banco
EXEC sp_msforeachtable ‘ALTER TABLE ? WITH CHECK CHECK CONSTRAINT all’

Bloco E: Financeiro

Registro E010: Documentos a Receber

Este registro tem por objetivo o cadastro ou alteração de documento/lançamentos de documentos a receber para os recebimentos de PDV.

OBS.: no campo “Obr”, a sigla “Est” significa “Estorno”

Layout para entrada de dados

Download do emulador

Download do Virtual Port

Instalação e configuração

• Executar o arquivo “SimuladorT81FBIII_.msi”
• Na tela inicial de apresentação clicar em “Next”
• Na tela de pasta para instalação clicar em “Next” (não alterar a pasta sugerida de instalação)
• Aguardar a conclusão da instalação
• Após concluir a instalação, abrir o Windows Explorer e procurar o local dos arquivos de instalação (provavelmente C:\Program Files (x86)\Epson\SimuladorT81FBIII) e procurar o arquivo “Settings.ini”
• Neste arquivo, alterar 2 coisas:
  • Host: colocar a porta COM correta (física ou emulada)
  • Diretórios de gravação de arquivos ([FiscalMemDirectory], [EJMemDirectory] e [WorkMemDirectory]). Para colocar os diretórios corretos, copie o endereço do 5º item acima e apenas acrescente “\arquivos\” no final (C:\Program Files (x86)\Epson\SimuladorT81FBIII\arquivos\). Cole este endereço para os 3 diretórios de gravação
  • Salve o arquivo “Settings.ini”. Caso não permita salvar, salve em outra pasta e depois cole por cima do arquivo original.

Pronto, seu emulador Epson T81 TH FI já está pronto para uso, bastando apenas configurar o PDV como se fosse uma impressora normal.

Exemplo de como deve ficar o arquivo “Settings.ini”

[Inputs]
DSW=0
BOF=0
TOF=0
Cover=0
LowPaper=0
EndPaper=0
Restore=1
ServiceJumper=1
[Boards]
Board=1
[Ports]
Host=COM1
FiscalEnable=0
[Files]
FMM=MF.FMM
EJM=EJ.dat
WMM=MEM.dat
[FiscalMemDirectory]
C:\Program Files (x86)\Epson\SimuladorT81FBIII\arquivos\
[EJMemDirectory]
C:\Program Files (x86)\Epson\SimuladorT81FBIII\arquivos\
[WorkMemDirectory]
C:\Program Files (x86)\Epson\SimuladorT81FBIII\arquivos\

Para instalar a impressora Bematech para NFC-e, seguir os seguintes passos:

• Fazer o download do driver no site da Bematech e na seção “Drivers” selecionar a versão desejada (para Windows 32-bits ou 64-bits)
• Após fazer o download, extrair os arquivos e executar o arquivo de instalação

Driver instalação Bematech

• Selecionar o idioma (Português) e clicar “Ok”
• Na primeira tela do assistente de instalação, clicar “Avançar”.
• Escolher o modelo “MP-4200 TH” e clicar em “Continuar”
• Na seleção de porta, se a impressora for com porta COM selecionar a porta do computador. Se for USB, clicar em “Adicionar nova porta” (para criar uma COM virtual). Para fazer isso a impressora deve estar ligada e conectada. Selecionar a porta COM virtual criada e clicar em “Instalar Impressora”

Porta impressora

• Esperar a instalação ser concluída. Caso desejado, imprima uma página de testes para confirmar a instalação.

Após estes passos a impressora já está disponível para uso.