IMPORTAÇÃO DE XML| ROAD SHOW MODERNIZA
Importando XML de NF-e de entrada (enviada pelo fornecedor)
Pela tela de documentos fiscais também é possível importar arquivos XML de NF-e emitida pelo seu fornecedor para você. Para acessar esta tela, vá no menu Fiscal >Documentos Fiscais e clique em “Importar XML” na coluna a esquerda.
Na tela que se abrirá, você terá duas opções de importação de XML: Arquivo de XML e Chave da NFe.
Importação XML
Arquivo de XML -> essa opção é utilizado quando você já tem baixada na sua máquina o arquivo de XML, ao selecionar o ícone da ‘pasta’ você poderá selecionar arquivo que queria fazer importação.
Chave NFe -> essa opção é utilizada quando você possui a chave da nota e queira fazer o download diretamente da receita, sem necessitar de fazer o download da nota em seu computador.
Lembre-se: É necessário preencher o dados de NOP, local do estoque e dados de documentação financeira. Após preenchida uma vez esses dados serão carregados automaticamente na próxima importação feita.
Ao confirmar, se abrirá uma tela de processamento da XML.
Tela de Processamento
Caso a nota fiscal já tenha sido iniciada a importação, o sistema perguntara se o usuário quer continuar a importação iniciada ou recomeçar. Caso queira alterar algum dado como local de estoque ou financeiros selecione a opção ‘recomeçar’, caso contrário é so seguir com a importação com a opção ‘continuar’.
Importação já inicializada
Durante a validação do fornecedor, caso o mesmo não esteja cadastrado no sistema aparecerá uma mensagem de confirmação solicitando se o usuário deseja cadastrá-lo ou não. Somente poderá dar seguimento caso o mesmo seja cadastrado. Se o fornecedor não esteja cadastrado no sistema, ao selecionar a opção ‘Sim’ será aberto uma aba com o cadastro de entidade. Após cadastrar os dados do fornecedor corretamente continuará o processo de importação.
Cadastro Fornecedor
Para finalizar, irá abrir a aba importação de itens.
Tela Itens
Tela Itens
->Cores de alerta ao usuário
Algumas cores podem surgir na lista de itens do XML. Estas cores servem para alertar o usuário de algumas diferenças que podem ocorrer entre o que está no XML e o que foi u=informado na importação. Não é necessário qualquer ação, servem apenas como alerta para o usuário executar alguma ação caso desejado.
Os itens que podem ter cores são:
- Campos de quantidade e Unidade de medida: pode ficar “amarelo” quando a quantidade do XML multiplicada pelo multiplicador da unidade logística é diferente da quantidade do XML, ou a sigla da unidade de medida do item do XML é diferente do produto selecionado
- Valor unitário: quando o preço de aquisição do cadastro do produto selecionado é diferente do valor unitário do XML (verde, se o valor unitário do XML for abaixo do cadastro do produto e vermelho se for acima)
- NCM: pode ficar “amarelo” quando o NCM do XML for diferente do cadastro do item
Aba Itens Geral
->Ícones ao Lado dos Produtos
Localização Ícones
EDITAR ITEM XML -> nesse icon você consegue alterar manualmente as configurações fiscais, código de barras, unidade de medidas e entre outros, de um item especifico selecionado.
Cadastro Item da Nota Avulsa
REMOVER VINCULO COM ITEM -> caso o item esteja vinculado com o cadastro incorreto, ao clicar nesse icon você consegue desvincular o item, deixando em branco o produto e a variação.
Item após remoção de vinculo
Desdobramento de itens em outro produto -> O desdobramento de itens tem por função permitir que um itens do XML seja desdobrado em uma série de produtos “DIFERENTES”. Esta função é útil, por exemplo, quando o fornecedor envia itens agrupados no XML. Por exemplo, se o fornecedor envia em um XML um item “Camiseta”, mas este item da nota representa no seu sistema 5 tipos de camisetas diferentes, deve-se usar a função de desdobramento.
Caso este item possua varias unidades não é preciso fazer o processo mais de uma vez que o sistema automaticamente multiplica a quantidade (exemplo: 4 caixas com 10, informar a quantidade 10 e o valor dessas 10). Não haverá sucesso caso os valores “Valor Total do XML” e “Valor Total” estiverem divergentes.
Desdobramento de Item
Ver componentes de custos do item-> o clicar nesse icon, você consegue ver os componentes de custos que envolvem o item, como o valor e impostos. Com essa função podemos comparar os preços e verificar se está subindo, baixando ou está igual com os símbolos que ficam no canto direito.
Exemplos de Componentes de Item
->Botões na parte inferior
Localização dos Botões
CADASTRO DE PRODUTOS -> Caso queira importar um item que não esteja cadastrado no sistema é possível fazer esse cadastro na hora da importação de maneira pratica, apenas selecionando o item e apertando o botão ‘cadastro de produtos’ e abrirá a aba de cadastro de produtos.
Cadastro de Produtos
VINCULAÇÃO DE PRODUTOS -> Caso o produto já está cadastrado e não foi vinculado automaticamente. É so selecionar o item e apertar o botão “Vincular Produtos” e irá se abrir uma aba com a lista de produtos cadastrados no sistema, encontre o item em questão e faça a seleção. Para conferir se a vinculação foi feita corretamente, irá preencher as colunas ‘Produtos’ e ‘Variações’ como destacado na imagem abaixo.
Vincular Produtos
Vinculo Produtos Efetuado
ETIQUETAS -> Ao selecionar o botão irá abrir a aba de impressão de etiquetas térmicas, já com os itens e quantidade do arquivo XML carregados na tela, bastando selecionar qual a configuração de etiquetas desejada imprimir. OBS.: Só serão carregados na tela de etiquetas os produtos JÁ ASSOCIADOS a algum item do XML. Para configurar as etiquetas acesse o manual nesse link. (https://conteudo.moderniza.group/logistica-impressao-de-etiquetas-termicas/)
CADASTRO LOGÍSTICO -> Ao selecionar esse botão, abrirá uma aba onde é possível incluir cadastros logísticos para o produto, para conversão automática de quantidades para unidades de medida diversas (por exemplo, converter automaticamente uma caixa em 10 unidades). Para isso inclua um cadastro logístico, cadastrando a quantidade que deseja multiplicar.
Multiplicador – Cadastro Logístico
Após incluída, você adiciona o multiplicador na coluna “un. Log.”, assim os itens serão multiplicados.
Coluna Un. Logística
GERENCIAMENTO DE PREÇOS-> A aba mostra o preços reajustados conforme as configurações feitas no sistema. Nela é possível fazer simulações de preços ou alterações diretamente nos itens.
Gerenciar Preços
OUTROS -> Temos algumas outras opções:
Localização de Outros
Editar produto: Nessa opção, ao seleciona-la abrirá o ‘Cadastro de Produto’, onde você poderá fazer a edição que deseja no produto, como atualizando dados básico, preços e etc.
Variações: Através dessa opção pode-se também ver/alterar as variações deste produto selecionado, cadastrar os códigos de barras e imagens do produto.
Variações
Número de Série: Nessa opção você consegue adicionar o número de série.
Número de Série
Lote e Validade: Nessa opção você consegue adicionar o lote e validade dos produtos.
Lote e Validade
NOP: Nessa opção você consegue adicionar NOP’s de contrapartida.
NOP’s de contrapartida
Aba Itens Faturamento
Na aba de “Faturamento” pode-se visualizar as faturas do XML, de acordo comas informações que vieram no mesmo. Nesta tela também pode-se recalcular faturas ou adicionar novas. A alteração das faturas somente será efetivada ao clicar no botão “Salvar Faturas”.
Aba Faturamento
Registro XML
Após terminar as ações dos itens e faturas, basta clicar em “Registrar (F6)” que a nota será importada pelo sistema e todo o processo dependente dela também, como movimentações de estoque e documentos financeiros de faturas, além da atualização da regra de tributação de acordo com a CFOP do item da nota. Para esta atualização ocorrer automaticamente, deve haver alguma NOP cadastrada com a mesma CFOP do item, e esta NOP deve ter alguma regra de tributação. Caso tenha, esta mesma regra será aplicada ao produto. Ver o cadastro de NOP clicando aqui.
Reajuste de custos na importação de nota
A importação de XML pode atualizar os preços de aquisição e custo dos produtos automaticamente, da seguinte forma:
Preço de aquisição: sempre que o valor unitário do produto que vier na NF-e a ser importada for maior que o preço de aquisição atual do produto, o mesmo será atualizado.
Preço de custo: o preço de custo é atualizado sempre que o valor unitário do produto na NF-e a ser importada acrescido de valor unitário de impostos (valor total de ICMS ST e IPI se houver dividido pela quantidade) e valores unitários ponderados de despesas totais da nota (valores totais de fretes, seguros e despesas acessórias rateados de forma ponderada pelos produtos e divididos pela quantidade) for maior que o valor atual de custo do produto. Também é possível adicionar valores referentes a DIFAL de ICMS e valores recuperáveis de ICMS e PIS/COFINS de acordo como regime tributário da empresa.
Segue abaixo o detalhamento de como funciona o reajuste de custos na importação de nota:
- Despesas adicionais da nota:toda vez que houver valores de frete, seguro ou despesas acessórias esses valores serão rateados nos itens
- Valores adicionais de faturas:toda vez que o valor total das faturas for maior que o valor total da nota, o valor excedente das faturas será rateado no custo dos produtos
- Valores de impostos:o valor dos impostos a ser adicionado nos custos depende de algumas variáveis e o tipo de imposto, conforme abaixo:
- IPI e ICMS ST:o valor unitário destes impostos será somado aos custos do produto
- DIFAL de ICMS:caso a configuração de DIFAL esteja habilitada, será acrescentado ao custo do produto a diferença entre o ICMS pago e o ICMS do estado a Filial. Por exemplo, se o ICMS da nota for 10% e do estado da Filial for 18%, o custo unitário relativo a 8% do valor do ICMS será acrescido no custo do produto. Estas alíquotas de ICMS do estado da Filial vem da Regra de Tributação usada. Verificar regras de tributação clicando aqui.
- Aproveitamento de ICMS:caso a configuração de “Usar recuperáveis de ICMS no custo” estiver habilitada, será “reduzido” do custo do produto o valor unitário relativo ao ICMS do item (valor unitário do item x alíquota ICMS da nota). Geralmente utilizado por empresas do regime de Lucro Presumido e Lucro Real
- Aproveitamento de PIS/COFINS:caso a configuração de “Usar recuperáveis de PIS/COFINS” no custo estiver habilitada, será “reduzido” do custo do produto o valor unitário relativo ao PIS e COFINS (valor unitário do item x alíquota da nota). Geralmente utilizado por empresas do regime de Lucro Real
Observação: Estas opções de atualizar preço e as configurações de tipo de reajuste de custo por imposto vem como padrão “desabilitadas”, ou seja, os preços de aquisição e custo nunca serão reajustados com base na importação de XML. A ativação é feita pelos parâmetros do sistema no grupo “Fiscal” (exemplos abaixo).
Parâmetros para habilitar reajuste de preços na importação de XML
Tipos de imposto no reajuste de preços
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