Registro E010: Documentos a Receber
Este registro tem por objetivo o cadastro ou alteração de documento/lançamentos de documentos a receber para os recebimentos de PDV.
OBS.: no campo “Obr”, a sigla “Est” significa “Estorno”
Layout para entrada de dados
|
Nº |
Descrição do campo |
Tipo |
Tam |
Dec |
Obr |
|
001 |
Registro Texto fixo contendo “B010” |
C |
4 |
– |
I-A-Est |
|
002 |
Sequência do registro no arquivo |
N |
8 |
– |
I-A-Est |
|
003 |
Operação |
C |
1 |
– |
I-A-Est |
|
004 |
Número do Documento |
C |
30 |
– |
I-A-Est |
|
005 |
Operação de estorno (1-Não / 2-Sim) |
C |
1 |
– |
Est |
|
006 |
Id do tipo de documento financeiro (duplicata, cheque, etc) |
N |
8 |
– |
I |
|
007 |
CPF/CNPJ do Cliente |
C |
14 |
– |
I |
|
008 |
CPF/CNPJ da filial de geração |
C |
14 |
– |
I |
|
009 |
Login do usuário de cadastro |
C |
10 |
– |
I |
|
010 |
Data de cadastro |
T |
8 |
– |
I |
|
011 |
Data de emissão do documento |
T |
8 |
– |
I |
|
012 |
Data de vencimento do documento |
T |
8 |
– |
I-A |
|
013 |
Login do usuário de alteração do documento |
C |
10 |
– |
A |
|
014 |
Login do usuário que fez estorno no documento |
C |
10 |
– |
Est |
|
015 |
Data do estorno |
T |
8 |
– |
Est |
|
016 |
Valor do documento |
N |
12 |
2 |
I-A |
|
017 |
Id da conta contábil |
N |
8 |
– |
– |
|
018 |
Observação geral do documento |
C |
500 |
– |
– |
|
019 |
Id do tipo de lançamento financeiro (acréscimo, desconto, quitação, etc) |
N |
8 |
– |
A |
|
020 |
Histórico do lançamento de alteração ou estorno |
C |
40 |
– |
A-Est |
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