Autor Moderniza

O relatório “Sumário Geral” é utilizado para obter uma listagem completa dos módulos vendas, compras ou financeiro do sistema. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Sumário Geral.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Nome produto contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome do produto);
• Nome Entidade contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome da entidade);
• Período (indique um período);
• Filial (selecione uma filial);
• Módulo (selecione Vendas, compras ou financeiro).

Imagem dos Filtros

Atenção! Ao selecionar a opção “financeiro” em “módulos”, os seguintes checkboxs serão habilitados: todos, abertos, quitados.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o módulo selecionado, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Imagem do Relatório Sumario Geral

O relatório “Ordens de serviço” é utilizado para obter uma listagem completa das ordens de serviço feitas pelos seus clientes. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Ordens de serviço > Ordens de serviço.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Nome Cliente Contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome); 
• Filial (pesquise pelas filiais existentes);
• Observação (pesquise por observação inserida na OS);
• Data mov (pesquise por um período de movimentação);
• Situação (selecione todos, pendente, cancelada, finalizada, produtos faturados, docs e pacotes gerados, serviços faturados ou produtos e serviços faturados) [marque o checkbox “faturados” se deseja filtrar a sua busca por OS faturadas apenas];
• Técnico (pesquise pelo técnico responsável pela OS);
• Agrupamento (selecione ordem de serviço, data, cliente, filial, data de garantia dos itens, técnico ou objeto);
• Itens (selecione todos, produtos ou serviços);
• Detalhamento (escolha sintético ou analítico).

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Imagem do Relatório Ordens de Serviço

O relatório “Resumo de imposto” é utilizado para obter uma listagem completa dos impostos, incluindo os valores e as datas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Fiscal > Resumo de Imposto.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Nome Produto Contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome);
• NOP (pesquise pelo código ou clique na lupa para selecionar uma opção);
• Filial (selecione a filial);
• CSTs (indique o código da situação tributária);
• Agrupamento (selecione data, produtos, listagem de produtos, filial, NOP, impostos ou CST de imposto);

Atenção! Selecionando as duas últimas opções será possível marcar os checkboxes referentes a: ICMS, IPI, PIS e COFINS.

• Data (selecione se a data será de emissão, lançamento ou entrada ou saída);
• Modelo (selecione o modelo desejado);
• Status (selecione o status desejado);
• Operação (selecione todas, entrada ou saída);
• Detalhamento (selecione sintético ou analítico.

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Imagem do Relatório Resumo de Impostos

O relatório “Extrato por entidade” é utilizado para obter uma listagem completa do extrato financeiro por entidade. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Extrato por Entidade.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Entidade (filtro obrigatório);
• Data;

Imagem dos Filtros

Marque o checkbox “Contabilizar documentos quitados (receber)” se assim o desejar.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:

Imagem do Relatório Extrato por Entidade

O relatório “Fluxo de Caixa” é utilizado para obter uma listagem completa da situação do fluxo de caixa da empresa. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Filial;
• Tipos.
• Período.

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:

Imagem do Relatório Fluxo de Caixa

Informações consideradas no fluxo de caixa:

• Previsto:
  • Entradas: valor atualizado (incluindo juros e multa caso haja) do saldo dos documentos a receber “em aberto”
  • Saídas: valor atualizado do saldo dos documentos a pagar “em aberto”
• Realizado:
  • Entradas:
    • Valor de operações de caixa que sejam “à vista” (recebimento de suprimento e vendas em finalizadores que não sejam cheque nem pendência)
    • Valor de notas fiscais emitidas diretamente e que não tenham faturas (não geraram documentos a receber)
    • Valor de documentos a receber quitados (parcial ou totalmente)
  • Saídas:
    • Valor de documentos a pagar quitados (parcial ou totalmente)

O relatório “Taxas por operadora de cartão” é utilizado para obter uma listagem completa das taxas cobradas pelas operadoras de cartão, apresentando as suas porcentagens e valores em real. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > PDV > Taxas por oper cartão.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Tipo de transação (selecione todas, crédito ou débito);
• Operadora de cartão (selecione a operadora desejada);
• Número do documento (insira o número de um documento específico);
• Data de venda (filtre por período de venda);
• Data de vencimento (filtre por período de vencimento);
• Detalhamento (selecione sintético ou analítico);

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o detalhamento selecionado, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Imagem do Relatório Taxas por Operadora de Cartão