Para efetuar as configurações de boleto, clique no menu Financeiro -> Configuração de Boletos.
Abrirá a seguinte tela:
Nesta tela pode ver as configurações já criadas, alterá-las ou incluir novas.
Ao clicar para incluir novas configurações, abrirá a tela a seguir:
Na caixa para seleção do banco, deve-se selecionar um banco previamente cadastrado no sistema através do menu Fiscal -> Bancos -> Bancos. Ao selecionar o banco desejado a caixa de seleção da conta será preenchida automaticamente com a conta cadastrada junto com o banco.
OBSERVAÇÃO: cada banco tem um processo de homologação diferente, que deve ser realizado antes da emissão começar a valer.
Informações necessárias:
– Carteira
– Agência
– Conta corrente
– Código do cedente (CEF)
– Espécie de documento
– Frase para local de pagamento
– Dias para protesto (se houver)
– Dias para multa (se houver)
– Percentual de juros / dia (se houver)
– Multa após vencimento atraso (se houver)
– Instruções de pagamento (se houver)
Quando um empresa decide emitir boletos por um sistema próprio (por exemplo através do seu sistema de gestão), é necessário homologar esta emissão de boletos junto ao banco desejado. Cada banco segue um processo diferente, que pode envolver por exemplo o envio de arquivos de remessa para o sistema do banco para validação da consistência das informações além de enviar boletos físicos em formato PDF para a validação do visual do layout. Entre em contato com o atendimento do banco desejado, veja o processo de homologação deste banco e efetue o mesmo para a configuração de boleto desejada.
Link para download: exemplos_config_boleto
Sobre o Autor