A conciliação de extrato bancário é uma funcionalidade que permite a leitura de arquivos de extrato bancário extraídos dos bancos (arquivos extensão .OFX) e vinculação das informações deste extrato com os lançamentos do sistema.
Para acessar a conciliação de extrato bancário no sistema vá ao menu Financeiro / Conciliação bancária. Caso esta opção não esteja aparecendo verifique a permissão de acesso correspondente no perfil de usuários.
Como funciona o vínculo das informações?
Ao ler o arquivo de extrato do banco é possível fazer o vínculo do que está no extrato com lançamentos de documentos a receber ou pagar no sistema. Este vínculo pode se da de 2 formas:
- Automático na leitura do arquivo, pelo valor e data de vencimento de algum documento a receber ou pagar igual ao que veio no extrato bancário
- Manual, criando um documento a receber ou pagar com base no lançamento do extrato.
Para o vínculo “automático”, ao ler o arquivo o próprio sistema irá identificar e marcar os itens que já tenham sido vinculados com uma cor diferente, que serão explicadas a seguir.
Fazendo o vínculo manual de documentos com o extrato
Como mencionado, uma das opções para o vínculo de lançamento do extrato bancário com os documentos a receber ou a pagar é o vínculo manual. Isto basicamente significa criar ou selecionar um documento a receber ou pagar com as informações do lançamento do extrato e vincular, e ao gerar a conciliação ao final este lançamento será quitado e gerado o movimento bancário na conta bancária selecionada.
Para fazer este vínculo manual basta clicar no ícone de editar da listagem. Ao clicar será solicitado via mensagem de confirmação se o usuário deseja “criar” um novo documento ou apenas “consultar” um documento já existente para fazer o vínculo. Caso deseje criar um novo, já será aberta a tela de cadastro de documento a receber ou pagar (dependendo do tipo de lançamento bancário, crédito ou débito) e com as informações do lançamento bancário pré-preenchidas. Basta conferir, alterar o que desejar e salvar e o vínculo será feito. Caso deseje consultar, será aberta a tela de listagem de documentos a receber ou a pagar, e basta encontrar o documento desejado e selecionar usando o botão “Selecionar (F1)” ou com um duplo clique sobre a linha na listagem e o vínculo será feito.
Vínculo manual de extrato bancário
Situações de lançamentos de extrato bancário
Ao ler o arquivo de extrato bancário, irá aparecer na tela todos os registros de lançamento encontrados no arquivo. E estes registros serão acompanhados de um ícone de status e um cor na letra. Este ícone e cor dizem respeito aos documentos a receber ou pagar vinculados ao lançamento, ou a ausência dele. Segue abaixo o exemplo da tela e o detalhamento das situações:
Conciliação bancária
Ícone de situação:
São os mesmos ícones de situação dos documentos e receber/pagar.
- Ícone cinza: significa que não há documento financeiro vinculado ou se houver o mesmo não tem nenhum lançamento efetuado
- Ícone amarelo: significa que o documento financeiro vinculado já teve lançamentos efetuados
- Ícone verde: significa que o documento financeiro vinculado já está quitado (não haverá ação adicional a ser tomada)
- Ícone vermelho: significa que o documento financeiro vinculado está estornado (não haverá ação adicional a ser tomada)
Cores das linhas:
- Linha em Preto: o documento financeiro vinculado já está quitado ou estornado (ícone de situação verde ou vermelho), e não haverá ação adicional a ser tomada
- Linha em Amarelo: não há nenhum documento financeiro vinculado com o lançamento. Deve ser vinculado algum documento poder fazer a conciliação
- Linha em Azul: há um documento financeiro vinculado que poderá ser quitado por conciliação posteriormente
Como gerar a conciliação bancária?
Após todos os vínculos terem sido realizados, é possível gerar a “conciliação” dos registros com os documentos financeiros vinculados. Esta conciliação basicamente significa “fazer a quitação dos documentos pelo saldo e gerar o movimento bancário para a conta selecionada.
Alguns critérios serão observados para gerar a conciliação:
- Apenas documentos selecionados (marcando na primeira coluna) serão conciliados
- Apenas itens que tenham documentos vinculados serão conciliados
- Apenas documentos “não quitados” serão conciliados
- A conciliação será dada pelo saldo do documento financeiro
DICA: caso desejado, use a opção “Inverter (F12)” para selecionar/remover seleção de documentos em lote.
Gerar conciliação