A configuração de preços serve para criar métodos de reajuste de preços com base nas variáveis preço de aquisição, preço de custo, preço de venda varejo e preço de venda atacado. Estas configurações poderão ser utilizadas posteriormente na hora de cadastrar um produto, ou na tela de Gerenciamento de Preços, para simulações e reajuste de preços.
Configuração de Preços de Produtos
Seu funcionamento é bastante simples. Basta informas no campo “Expressão” a fórmula matemática do cálculo dos preços de custo, varejo e atacado nos respectivos campos da tela abaixo.
Cadastro de Configuração de Preços de Produtos
Algumas regras importantes devem ser observadas:
As regras de preço devem ser definidas para as variáveis possíveis, usando exatamente a grafia do nome da variável
A base do cálculo é o preço de aquisição
A expressão de cálculo deve estar informada corretamente do ponto de vista matemático, pois o sistema ira executá-la exatamente conforme informado
Após o cadastro, as configurações de preços já podem ser utilizadas tanto no cadastro do produto, importação de XML ou na tela de Gerenciamento de Preços.
O cadastro de modelo de formulários serve para configurar tipos de formulários específicos para impressão. É nele, por exemplo, que se configuraram os tipos de formulários como espelho de documento fiscal, comprovantes em impressoras não fiscais, etc.
Modelos de formulário
Cadastro de Modelo de Formulário
Para cadastrar um modelo de formulário, deve-se informar a descrição, o tipo de formulário (nota fiscal, duplicata ou comprovante), se está ativo ou não, número de vias (apenas para tipo comprovante), o tipo de saída e uma observação.
Cadastro de modelos de formulário
Os tipos de modelo de formulários vigentes são:
Nota Fiscal: espelho simplificado de nota fiscal modelo 01
Duplicata: modelo de titulo emitido pelo credor.
Comprovante: comprovante detalhado para impressoras térmicas não fiscais (40 colunas)
Comprovante simplificado com ficha para itens: semelhante ao comprovante, porém imprimindo um ticket para cada item da operação
Nota Fiscal detalhado: comprovante mais detalhado de operações de nota fiscal modelo 01
Após este cadastro, o modelo de formulário pode ser utilizado em outras partes do sistema, como no cadastro de séries do documento fiscal, para escolher como imprimir um comprovante de nota para uma série específica. Para associar o modelo de formulário a uma série de nota, acesse este link.
OBSERVAÇÃO 1: você pode utilizar o padrão de configuração de impressoras para impressão genérica . Para saber como acesse este link.
OBSERVAÇÃO 2: caso necessário ter um leitor de PDF, sugerimos utilizar o aplicativo Foxit Reader, que é simples e tem um bom comportamento.
Importando XML de NF-e de entrada (enviada pelo fornecedor)
Pela tela de documentos fiscais também é possível importar arquivos XML de NF-e emitida pelo seu fornecedor para você. Para acessar esta tela, vá no menu Fiscal >Documentos Fiscais e clique em “Importar XML” na coluna a esquerda.
Na tela que se abrirá, você terá duas opções de importação de XML: Arquivo de XML e Chave da NFe.
Importação XML
Arquivo de XML -> essa opção é utilizado quando você já tem baixada na sua máquina o arquivo de XML, ao selecionar o ícone da ‘pasta’ você poderá selecionar arquivo que queria fazer importação.
Chave NFe -> essa opção é utilizada quando você possui a chave da nota e queira fazer o download diretamente da receita, sem necessitar de fazer o download da nota em seu computador.
Lembre-se: É necessário preencher o dados de NOP, local do estoque e dados de documentação financeira. Após preenchida uma vez esses dados serão carregados automaticamente na próxima importação feita.
Ao confirmar, se abrirá uma tela de processamento da XML.
Tela de Processamento
Caso a nota fiscal já tenha sido iniciada a importação, o sistema perguntara se o usuário quer continuar a importação iniciada ou recomeçar. Caso queira alterar algum dado como local de estoque ou financeiros selecione a opção ‘recomeçar’, caso contrário é so seguir com a importação com a opção ‘continuar’.
Importação já inicializada
Durante a validação do fornecedor, caso o mesmo não esteja cadastrado no sistema aparecerá uma mensagem de confirmação solicitando se o usuário deseja cadastrá-lo ou não. Somente poderá dar seguimento caso o mesmo seja cadastrado.Se o fornecedor não esteja cadastrado no sistema, ao selecionar a opção ‘Sim’ será aberto uma aba com o cadastro de entidade. Após cadastrar os dados do fornecedor corretamente continuará o processo de importação.
Cadastro Fornecedor
Para finalizar, irá abrir a aba importação de itens.
Tela Itens
Tela Itens
->Cores de alerta ao usuário
Algumas cores podem surgir na lista de itens do XML. Estas cores servem para alertar o usuário de algumas diferenças que podem ocorrer entre o que está no XML e o que foi u=informado na importação. Não é necessário qualquer ação, servem apenas como alerta para o usuário executar alguma ação caso desejado.
Os itens que podem ter cores são:
Campos de quantidade e Unidade de medida: pode ficar “amarelo” quando a quantidade do XML multiplicada pelo multiplicador da unidade logística é diferente da quantidade do XML, ou a sigla da unidade de medida do item do XML é diferente do produto selecionado
Valor unitário: quando o preço de aquisição do cadastro do produto selecionado é diferente do valor unitário do XML (verde, se o valor unitário do XML for abaixo do cadastro do produto e vermelho se for acima)
NCM: pode ficar “amarelo” quando o NCM do XML for diferente do cadastro do item
Aba Itens Geral
->Ícones ao Lado dos Produtos
Localização Ícones
EDITAR ITEM XML -> nesse icon você consegue alterar manualmente as configurações fiscais, código de barras, unidade de medidas e entre outros, de um item especifico selecionado.
Cadastro Item da Nota Avulsa
REMOVER VINCULO COM ITEM -> caso o item esteja vinculado com o cadastro incorreto, ao clicar nesse icon você consegue desvincular o item, deixando em branco o produto e a variação.
Item após remoção de vinculo
Desdobramento de itens em outro produto -> O desdobramento de itens tem por função permitir que um itens do XML seja desdobrado em uma série de produtos “DIFERENTES”. Esta função é útil, por exemplo, quando o fornecedor envia itens agrupados no XML. Por exemplo, se o fornecedor envia em um XML um item “Camiseta”, mas este item da nota representa no seu sistema 5 tipos de camisetas diferentes, deve-se usar a função de desdobramento.
Caso este item possua varias unidades não é preciso fazer o processo mais de uma vez que o sistema automaticamente multiplica a quantidade (exemplo: 4 caixas com 10, informar a quantidade 10 e o valor dessas 10). Não haverá sucesso caso os valores “Valor Total do XML” e “Valor Total” estiverem divergentes.
Desdobramento de Item
Ver componentes de custos do item-> o clicar nesse icon, você consegue ver os componentes de custos que envolvem o item, como o valor e impostos. Com essa função podemos comparar os preços e verificar se está subindo, baixando ou está igual com os símbolos que ficam no canto direito.
Exemplos de Componentes de Item
->Botões na parte inferior
Localização dos Botões
CADASTRO DE PRODUTOS -> Caso queira importar um item que não esteja cadastrado no sistema é possível fazer esse cadastro na hora da importação de maneira pratica, apenas selecionando o item e apertando o botão ‘cadastro de produtos’ e abrirá a aba de cadastro de produtos.
Cadastro de Produtos
VINCULAÇÃO DE PRODUTOS -> Caso o produto já está cadastrado e não foi vinculado automaticamente. É so selecionar o item e apertar o botão “Vincular Produtos” e irá se abrir uma aba com a lista de produtos cadastrados no sistema, encontre o item em questão e faça a seleção. Para conferir se a vinculação foi feita corretamente, irá preencher as colunas ‘Produtos’ e ‘Variações’ como destacado na imagem abaixo.
Vincular Produtos
Vinculo Produtos Efetuado
ETIQUETAS -> Ao selecionar o botão irá abrir a aba de impressão de etiquetas térmicas, já com os itens e quantidade do arquivo XML carregados na tela, bastando selecionar qual a configuração de etiquetas desejada imprimir. OBS.: Só serão carregados na tela de etiquetas os produtos JÁ ASSOCIADOS a algum item do XML. Para configurar as etiquetas acesse o manual nesse link. (https://conteudo.moderniza.group/logistica-impressao-de-etiquetas-termicas/)
CADASTRO LOGÍSTICO -> Ao selecionar esse botão, abrirá uma aba onde é possível incluir cadastros logísticos para o produto, para conversão automática de quantidades para unidades de medida diversas (por exemplo, converter automaticamente uma caixa em 10 unidades). Para isso inclua um cadastro logístico, cadastrando a quantidade que deseja multiplicar.
Multiplicador – Cadastro Logístico
Após incluída, você adiciona o multiplicador na coluna “un. Log.”, assim os itens serão multiplicados.
Coluna Un. Logística
GERENCIAMENTO DE PREÇOS-> A aba mostra o preços reajustados conforme as configurações feitas no sistema. Nela é possível fazer simulações de preços ou alterações diretamente nos itens.
Gerenciar Preços
OUTROS -> Temos algumas outras opções:
Localização de Outros
Editar produto: Nessa opção, ao seleciona-la abrirá o ‘Cadastro de Produto’, onde você poderá fazer a edição que deseja no produto, como atualizando dados básico, preços e etc.
Variações: Através dessa opção pode-se também ver/alterar as variações deste produto selecionado, cadastrar os códigos de barras e imagens do produto.
Variações
Número de Série: Nessa opção você consegue adicionar o número de série.
Número de Série
Lote e Validade: Nessa opção você consegue adicionar o lote e validade dos produtos.
Lote e Validade
NOP: Nessa opção você consegue adicionar NOP’s de contrapartida.
NOP’s de contrapartida
Aba Itens Faturamento
Na aba de “Faturamento” pode-se visualizar as faturas do XML, de acordo comas informações que vieram no mesmo. Nesta tela também pode-se recalcular faturas ou adicionar novas. A alteração das faturas somente será efetivada ao clicar no botão “Salvar Faturas”.
Aba Faturamento
Registro XML
Após terminar as ações dos itens e faturas, basta clicar em “Registrar (F6)” que a nota será importada pelo sistema e todo o processo dependente dela também, como movimentações de estoque e documentos financeiros de faturas, além da atualização da regra de tributação de acordo com a CFOP do item da nota. Para esta atualização ocorrer automaticamente, deve haver alguma NOP cadastrada com a mesma CFOP do item, e esta NOP deve ter alguma regra de tributação. Caso tenha, esta mesma regra será aplicada ao produto. Ver o cadastro de NOP clicando aqui.
Reajuste de custos na importação de nota
A importação de XML pode atualizar os preços de aquisição e custo dos produtos automaticamente, da seguinte forma:
Preço de aquisição: sempre que o valor unitário do produto que vier na NF-e a ser importada for maior que o preço de aquisição atual do produto, o mesmo será atualizado.
Preço de custo: o preço de custo é atualizado sempre que o valor unitário do produto na NF-e a ser importada acrescido de valor unitário de impostos (valor total de ICMS ST e IPI se houver dividido pela quantidade) e valores unitários ponderados de despesas totais da nota (valores totais de fretes, seguros e despesas acessórias rateados de forma ponderada pelos produtos e divididos pela quantidade) for maior que o valor atual de custo do produto. Também é possível adicionar valores referentes a DIFAL de ICMS e valores recuperáveis de ICMS e PIS/COFINS de acordo como regime tributário da empresa.
Segue abaixo o detalhamento de como funciona o reajuste de custos na importação de nota:
Despesas adicionais da nota:toda vez que houver valores de frete, seguro ou despesas acessórias esses valores serão rateados nos itens
Valores adicionais de faturas:toda vez que o valor total das faturas for maior que o valor total da nota, o valor excedente das faturas será rateado no custo dos produtos
Valores de impostos:o valor dos impostos a ser adicionado nos custos depende de algumas variáveis e o tipo de imposto, conforme abaixo:
IPI e ICMS ST:o valor unitário destes impostos será somado aos custos do produto
DIFAL de ICMS:caso a configuração de DIFAL esteja habilitada, será acrescentado ao custo do produto a diferença entre o ICMS pago e o ICMS do estado a Filial. Por exemplo, se o ICMS da nota for 10% e do estado da Filial for 18%, o custo unitário relativo a 8% do valor do ICMS será acrescido no custo do produto. Estas alíquotas de ICMS do estado da Filial vem da Regra de Tributação usada. Verificar regras de tributação clicando aqui.
Aproveitamento de ICMS:caso a configuração de “Usar recuperáveis de ICMS no custo” estiver habilitada, será “reduzido” do custo do produto o valor unitário relativo ao ICMS do item (valor unitário do item x alíquota ICMS da nota). Geralmente utilizado por empresas do regime de Lucro Presumido e Lucro Real
Aproveitamento de PIS/COFINS:caso a configuração de “Usar recuperáveis de PIS/COFINS” no custo estiver habilitada, será “reduzido” do custo do produto o valor unitário relativo ao PIS e COFINS (valor unitário do item x alíquota da nota). Geralmente utilizado por empresas do regime de Lucro Real
Observação: Estas opções de atualizar preço e as configurações de tipo de reajuste de custo por imposto vem como padrão “desabilitadas”, ou seja, os preços de aquisição e custo nunca serão reajustados com base na importação de XML. A ativação é feita pelos parâmetros do sistema no grupo “Fiscal” (exemplos abaixo).
Parâmetros para habilitar reajuste de preços na importação de XML
Na nota fiscal eletrônica atual é comum que seja obrigatório informar, para todas as notas, informações complementares padrão, de acordo com o regime tributário da empresa, situação tributário, natureza da operação, etc, também de acordo com certas leis vigentes.
Estas mensagens geralmente contém valores “dinâmicos” (calculados) de acordo com algumas variáveis presentes nas configurações fiscais, valores da nota, etc.
A Configuração de Informações Complementares da Nota Fiscal (menu Fiscal / Informações Complementares Nota Fiscal) foi criado com o intuito de flexibilizar o cadastro destas informações, permitindo informar o cálculo que gera os valores contidos na informação e as variáveis envolvidas. Estas informações podem ser para a nota em geral, aparecendo no rodapé da mesma, ou por item, aparecendo no item logo abaixo da descrição do mesmo.
Abaixo seguem 3 exemplos de Informações Complementares que podem ser obrigatórias dependendo da situação da empresa:
PERMITE APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS NO VALOR DE R$ XX,XX CORRESP. ALIQ. DE xx{4dc195c034367e69f32c21d7cc0e845305143d8f16ceb466f2b44734cb9cdfe6} NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006
PARCELA A DEDUZIR NO CALCULO DO ICMS ST CALCULADO DE ACORDO COM A RESOLUCÃO CGSN N51 R$ XX,XX
VALOR ICMS ST R$ XX,XX
Nestes exemplos, as 2 primeiras dizem respeito a nota geral (rodapé) e a terceira ao item.
Exemplos de mensagens no DANFE
Para configurar a mensagem, seguir os passos abaixo:
1 – Acessar o menu Fiscal / Informações Complementares da Nota Fiscal
2 – Clicar em “Incluir (F1)” para incluir, “Alterar (F2)” para alterar ou “Excluir (F3)” para excluir.
Informações Complementares da Nota Fiscal
3 – Na tela de cadastro da informação complementar, informar os campos Mensagem (a mensagem que deve aparecer no nota com as variáveis), Tipo (se nota geral ou por item), Alíquota (para alíquotas fixas) e Expressão, onde deve ser inserida a expressão matemática do cálculo caso tenha.
Devem sempre ser usadas as variáveis presentes nos padrões na parte de baixo da tela, e no caso de haver um cálculo, como no exemplo abaixo, substituir na mensagem o lugar do cálculo por <Expressao>, e no campo da expressão colocar a fórmula com as variáveis desejadas.
Cadastro de Informações Complementares da Nota Fiscal
4 – Definir produtos específicos para aplicação da mensagem. Se não houver nenhum selecionado os produtos serão ignorados (não haverá validação por produto)
Cadastro de Informações Complementares da Nota Fiscal – Produtos
5 – Seleção de CST de ICMS para aplicação da mensagem: a mensagem só será aplicada caso haja na nota as CSTs selecionadas.
Cadastro de Informações Complementares da Nota Fiscal – ICMS
6 – Seleção de Filiais: selecionar para quais filiais a mensagem deve ser aplicada. IMPORTANTE: necessário selecionar a filial. Se for para todas, selecionar todas as filiais.
Cadastro de Informações Complementares da Nota Fiscal – Filial
Após cadastrar todas as mensagens e seus parâmetros para exibição, basta apenas emitir as notas que as mensagens deve sair da forma como configuradas.
Caso desejado, também pode-se colocar informações complementares manualmente na nota, através da aba “Observações” da tela da nota. Ela será adicionada às informações configuradas até o limite de 5000 caracteres.
OBSERVAÇÃO: algumas informações já são “FIXAS” nas notas por serem obrigatórias para todos as empresas. Estas são o MD-5 e o valor dos tributos IBPT. Estas não devem ser configuradas por esta ferramenta.
Anexar um banco de dados serve para podermos utilizar um banco de dados em seu formato normal, sem ser um back up por exemplo. O SQL Express armazena seus bancos em um conjunto de 2 arquivos, um em formato “nomebanco.mdf” (que é o banco de dados em si) e outro em um formato “nomebanco_log_ldf”. Estes 2 arquivos são necessários para anexar um banco de dados.
OBS.: será necessário ter o SQL Management Studio instalado para fazer este procedimento.
Para anexar um banco de dados, seguir os passos abaixo:
1 – No SQL Management, clicar em Banco de Dados / Anexar
Anexar banco de dados
2 – Clicar em “Adicionar” e selecionar o arquivo “.mdf” correspondente ao banco desejado
Seleção do banco de dados
3 – Verificar o local dos arquivos de origem: na tela da imagem anterior, na parte de “Detalhes do banco de dados” (logo abaixo do botão adicionar), verificar o local onde os arquivos do banco a ser anexado, tanto para seu arquivo .mdf quanto o _log.ldf. O SQL Management já trará uma sugestão de endereço.
4 – Clicar em ok e esperar a conclusão. Ao concluir, ir novamente no SQL Management em Banco de Dados, clicar com o direto do mouse e depois clicar em “Atualizar”. o banco de dados desejado deve estar aparecendo na lista.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: os arquivos .mdf e _log.ldf que se deseja anexar devem ter sido gerados na mesma versão ou alguma anterior do SQL Express que se está tentando anexar. Caso contrário, o banco deverá ser anexado via scripts.
No RoadShow abaixo é demonstrado esse e outros procedimentos relacionados a banco de dados
O NFe Mix é um serviço de emissão de NFe/NFCe multi banco de dados, e que pode ser integrado com qualquer ERP ou sistema de Frente de Caixa (PDV). Ele possui todos os serviços necessários para o lay out 3.10, e executa todos os procedimentos entre a criação da NFe, transmissão e retorno para a SEFAZ e geração de arquivos.
Como funciona
O NFe Mix possui um banco de dados próprio, que irá receber informações de um ERP / PDV.
Ao receber as informações, o serviço do NFe Mix irá iniciar o processo de transmissão, gerando os arquivos e fazendo o processo de envio. Ao receber o retorno da SEFAZ, o mesmo é processado e analisado, e seu destino é definido com base no status deste retorno (autorizado, rejeitado, em contingência, etc).
Após o processamento do retorno da SEFAZ, o NFe Mix disponibiliza em seu banco de dados as informações atualizadas da NFe/NFCe.
O serviço fica permanentemente monitorando o status das notas pendentes de transmissão, ou seja, sempre que uma nota tiver alguma rejeição e o motivo da rejeição for corrigido, o serviço irá tentar transmiti-la novamente de forma automática. O mesmo serve para NFe/NFCe em contingência, desde que estejam ainda dentro do prazo legar para transmissão.
Serviços disponíveis
Envio: envio da NF-e/NFC-e para a SEFAZ
Retorno: leitura e processamento do retorno
Cancelamento: cancela a NFe/NFCe
Carta de Correção: emite cartas de correção para a NFe/NFCe em questão
Inutilização: inutiliza a numeração de NFe/NFCe com status de rejeição
Manifesto do Destinatário: recebe o retorno do manifesto de recebimento da mercadoria pelo destinatário
Consulta de Status: consulta o status da NFe/NFCe na SEFAZ
Consultar Serviço: verifica o status dos web services na SEFAZ
Observações gerais
O NFe Mix é um serviço completo, de fácil integração e bastante confiável, que atende tanto empresas de regime tributário normal quanto do simples nacional, e é uma ótima ferramenta para empresas que desejam integrar a NFe/NFCe em suas soluções de software.
Para verificar a lista de documentos fiscais (NFC-e) emitidas, bem como fazer algumas outras ações, deve-se acessar os documentos fiscais. Os documentos fiscais ficam no menu fiscal / documentos fiscais. É necessário fazer login para continuar.
Documentos fiscais da NFC-e
Nesta tela é possível fazer as seguintes ações:
Imprimir (F2): imprimir novamente o DANFE da NFC-e de uma NFC-e já transmitida. Somente as que estiverem com status 100 – Autorizado podem ser impressas.
Cancelar (F3): cancelamento de uma NFC-e autorizada (status 100), desde que seja dentro de no máximo 24h da emissão.
Consultar (F4): re-consultar na SEFAZ o situação da NFC-e em caso de dúvida.
Inut. Num. (F5): inutilizar a numeração de todas as NFC-e que constam na lista e que foram transmitidas com erros. Por exemplo se quiser inutilizar todas de um mês específico, filtrar o mês nos campos de período, clicar em Aplicar Filtros (Ctrl+F) e depois em Inut. Num (F5).
XML Distrib. (F6): gerar os arquivos XML de distribuição das NFC-e autorizadas (status 100) que constam na lista para envio ao contador. Por exemplo se desejar gerar os arquivos de todas NFC-e de um mês específico, filtrar o mês nos campos de período, clicar em Aplicar Filtros (Ctrl+F) e depois em XML Distrib. (F6) e selecionar um local para salvar os arquivos. Sugestão: compactar a pasta antes de enviar ao contador.