Financeiro – Documentos a Receber

porModerniza

Financeiro – Documentos a Receber

Documentos e receber

      Todos os documentos cadastrados no contas a receber ou gerados a partir de vendas pelo PDV ou faturamento de pedido de venda são gerenciados pela tela documentos a receber.

    Esta tela possui diversos filtros que facilitam a gestão dos documentos como: documento, entidade, tipo de documento e filial. O filtro período é utilizado em conjunto com o filtro seleção assim é possível selecionar documento abertos, quitados, estornados pela data de abertura, quitação ou estorno em uma só interface.

        Esta tela também possui gerenciamento por cores, seguindo a legenda:

VERMELHO: atrasado em relação data de vencimento

AMARELO: vencimento previsto para o dia atual

VERDE: ainda não vencido

PRETO: já quitados ou estornados

Documentos a receber

Documentos a receber

Incluindo documentos no contas a receber

      Para incluir ou alterar um documento no contas a receber, deve-se informar ou gerar o número do identificador (Id), tipo de documento, entidade, filial, data de emissão e vencimento e valor do documento. Os campos situação e saldo são alterados de acordo com os lançamentos realizados no documento.

Cadastro de Documento a Receber

Desdobramento documentos no contas a receber

Também é possível desdobrar um documento a receber em várias parcelas acessando a aba “Desdobramento”.

Cadastro de Documento a Receber – Desdobramento

     Para apenas gerar parcelas do documento original “dividindo” o valor total pelo número de parcelas, informa a quantidade de parcelas e tecle Enter ou Tab e a lista das parcelas irá aparecer abaixo. Caso queira replicar o valor em vários lançamentos do mesmo valor do documento original, informe a quantidade de parcelas e selecione a opção “Replicar valor” na área marcada em vermelho da figura acima.

     Se a conta for paga com cheque e o usuário quiser manter um controle sobre este cheque, pode usar a aba “Cheque” para cadastrar as informações e poder acompanhar os detalhes.

Cadastro de Documento a Receber – Cheque

Realizando lançamentos em documento a receber

       Quando é cadastrado um documento no contas a receber automaticamente é gerado um lançamento de abertura do documento. É possível acessar os lançamentos de um documento a partir da tela de documentos a receber no botão lançamentos.

Lançamentos do Documento a Receber

      No botão lançar pode-se alterar o saldo para mais ou para menos informando tipo de lançamento, histórico e valor do lançamento. Se o saldo do documento for alterado para zero o documento terá sua situação alterada para quitado. Caso o tipo de lançamento aceite cálculo de juros, aparecerá o valor proporcional dos juros no campo “Juros”, e será efetuado um lançamento no valor dos juros em conjunto com o lançamento que está sendo efetuado. O mesmo procedimento será realizado para a multa. Veja mais detalhes em Tipos de Lançamentos Financeiros.

Lançamento em Documento a Receber

No botão estornar é possível anular o último lançamento ainda não estornado do documento. A operação de estorno gera um lançamento com a operação contrária ao lançamento original.

Motivo do Estorno

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