Financeiro – Documentos a Pagar

porModerniza

Financeiro – Documentos a Pagar

Documentos a pagar

    Todos os documentos cadastrados no contas a pagar ou gerados a partir do pagamento de comissões são gerenciados pela tela documentos a pagar.

       Esta tela assim como a tela documentos a receber possui diversos filtros que facilitam a gestão dos documentos como: documento, entidade, tipo de documento e filial. O filtro período é utilizado em conjunto com o filtro seleção assim é possível selecionar documento abertos, quitados, estornados pela data de abertura, quitação ou estorno em uma só interface.

Esta tela também possui gerenciamento por cores, seguindo a legenda:

VERMELHO: atrasado em relação data de vencimento

AMARELO: vencimento previsto para o dia atual

VERDE: ainda não vencido

PRETO: já quitados ou estornados

Documentos a pagar

Incluindo documentos no contas a pagar

       Para incluir ou alterar um documento no contas a pagar, deve-se informar ou gerar o numero do identificador (Id), tipo de documento, entidade, filial, data de emissão e vencimento e valor do documento. Os campos situação e saldo são alterados de acordo com os lançamentos realizados no documento.

     Os campos compromisso e pagamento autorizado permitem um maior controle sobre os pagamentos um documento que não tem pagamento autorizado ou não é considerado compromisso não pode ser quitado. O acesso a estes campos é controlado no perfil de usuário.

Cadastro de Documento a Pagar

Desdobramento de documento a pagar

Também é possível desdobrar um documento a pagar em outros documentos através da aba “Desdobramento.

Cadastro de Documento a Receber -Desdobramento

Cadastro de Documento a Receber -Desdobramento

      Para apenas gerar parcelas do documento original “dividindo” o valor total pelo número de parcelas, informa a quantidade de parcelas e tecle ”Enter” ou ”Tab” e a lista das parcelas irá aparecer abaixo. Caso queira replicar o valor em vários lançamentos do mesmo valor do documento original, informe a quantidade de parcelas e selecione a opção “Replicar valor” na área marcada em vermelho da figura acima.

Realizando lançamentos em documento a pagar

       Quando é cadastrado um documento no contas a pagar automaticamente é gerado um lançamento de abertura do documento. É possível acessar os lançamentos de um documento a partir da tela de documentos a pagar no botão lançamentos.

Lançamentos do Documento a Pagar

        No botão lançar pode-se alterar o saldo para mais ou para menos informando tipo de lançamento, histórico e valor do lançamento. Se o saldo do documento for alterado para zero o documento terá sua situação alterada para quitado.

Lançamento em Documento a Pagar – Geral

No botão estornar é possível anular o último lançamento ainda não estornado do documento. A operação de estorno gera um lançamento com a operação contrária ao lançamento original.

Motivo do Estorno

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