Autor Moderniza

Tipos de lançamento financeiro

       Um documento no sistema de contas a receber ou no contas a pagar do sistema Moderniza Loja é controlado a partir de lançamentos.

     Quando um documento é cadastrado ou gerado automaticamente por uma venda, é feito um lançamento de abertura, quando um documento é quitado é gerado um lançamento de quitação.

Tipos de Lançamento Financeiro

Cadastrando tipos de lançamento financeiro

     Através da tela de lançamentos é possível incluir, alterar e excluir lançamentos. No cadastro de lançamentos é necessário informar o nome, a operação (se soma ou subtrai valor), se gera movimento bancário, se deve calcular juros ou multa.

     Se marcado como “Gera movimento bancário” o valor do lançamento efetuado deverá ser, obrigatoriamente, atribuído a uma conta bancária. Se marcado como “Calcula juros” ou “Calcula multa”, o lançamento também calculará o valor proporcional dos juros e multa conforme informado nos parâmetros financeiros da empresa

Cadastro de Tipo de Lançamento Financeiro

Gerenciando documentos fiscais

       As notas fiscais de emissão própria ou emitidas por terceiros e registradas no sistema podem ser acessadas a partir da tela documentos fiscais. Esta tela permite filtrar as notas fiscais por entidade, tipo de operação, filial, modelo, tipo de emissão, número da nota e período.

Notas Fiscais

Documentos Fiscais

          O botão ”Incluir (F1)” permite o registro de uma nota nos livros fiscais (explicação abaixo). O botão ”Alterar(F2)” permite alterar uma nota antes de tentar Transmitir ou alterar uma nota de entrada. O botão ”Excluir (F3)” permite excluir uma nota de entrada (não permite excluir notas de saída). O botão ”Itens” permite visualizar os itens de nota (tanto de entrada quanto saída). O botão ”Faturas” exibe as faturas das notas de entrada registradas. O botão ”Registrar” processa uma nota de entrada pendente.

       Esta tela também apresenta um gerenciamento visual por cores, com a seguinte legenda:

VERMELHO: notas sem autorização de uso. Estas notas devem ter a numeração inutilizada na SEFAZ.

AMARELO: notas aguardando autorização de uso. Estas notas devem ser transmitidas ou ter a numeração inutilizada.

VERDE:  notas autorizadas com sucesso.

PRETO: notas não autorizadas, mas sem pendências (canceladas, inutilizadas, denegadas, etc). Nenhuma ação é necessária.

Registrando documentos no livro fiscal

      A partir da tela documentos fiscais é possível incluir documentos fiscais no livro fiscal. É possível incluir notas fiscais, notas fiscais eletrônicas, conhecimentos de transporte, conhecimento de transporte eletrônico, documentos de energia elétrica e serviços de telecomunicação emitidos por terceiros.

    Os campos informados na tela de cadastro de documento fiscal podem variar de acordo com o modelo de documento selecionado.

Cadastro Documento Fiscal

       Na sequência devem ser informados os itens e faturas dependendo também do modelo de documento. Por fim, será solicitada a confirmação do registro do documento, isso altera o status de “Em digitação” para “Registro concluído”.

      Este registro serve, por exemplo, para cadastro manual de notas fiscais de fornecedor, em caso de impossibilidade de importação de XML.

Importando XML de NF-e de entrada (enviada pelo fornecedor)

      A importação de XML possui um post específico. Acesse o post clicando aqui.

Transmitir NF-e

     O botão Transmitir NF-e serve para tentar transmitir novamente uma NF-e que tenha sido rejeitada. Para tentar transmitir novamente, basta clicar sobre a nota desejada na lista e clicar em Transmitir. Caso a nota já esteja autorizada (status 100), não será permitido transmitir.

OBSERVAÇÃO: caso a nota esteja rejeitada e se deseje transmitir novamente, primeiro é necessário corrigir o erro que gerou a rejeição.

Gravar XML – Gerando DANFE e XML para distribuição da NF-e

      Na tela de documentos fiscais é possível gerar novamente o XML para distribuição da NF-e ou gerar os arquivos para Contador com o botão Gravar XML. Para gerar o XML devem ser selecionadas as notas no grid, clicar no botão Gravar XML e informar o caminho para gravação dos arquivos XML.

Definindo Caminho para Geração de XML da NF-e

Imprimir DANFE

    O botão ”Imprimir (F8)” permite gerar novamente o PDF da DANFE para impressão, desde que a nota esteja autorizada para uso ou cancelada.

Cancelando uma NF-e

     Para cancelar uma NF-e, deve-se selecionar a mesma na lista (clicando sobre o registro) e clicar no botão “Cancelar (F9)”. Deve-se informar o motivo do cancelamento, com no mínimo 15 caracteres. Ao confirmar, será executado o processo de cancelamento, com as etapas sendo exibidas na tela, e os documentos de estoque e financeiros vinculados a nota serão estornados. Caso o cancelamento seja aprovado, o status da nota na lista deve ser atualizado para 135. Se o sistema estiver configurado para envio automático de e-mail de nota fiscal, será enviado um e-mail ao destinatário com os XMLs de cancelamento e o DANFE.

Mensagem de cancelamento de NF-e

Enviando DANFE e XML por email

       É possível enviar por e-mail os arquivos do DANFE e do XML da NF-e emitida através do botão ”E-mail (F10)”, opção “Enviar”. Também é possível consultar o histórico de e-mails enviados na opção Histórico e-mails.

         Ao enviar uma NF-e por e-mail os arquivos são anexados automaticamente na mensagem, é possível definir o assunto, o corpo da mensagem e adicionar ou remover destinatários e anexos.

Enviar NF-e por e-mail

Carta de Correção

       A carta de correção serve para enviar uma mensagem a SEFAZ  com alguma justificativa ou complemento de informação de NF-e que tenha sido enviada e não pode mais ser cancelada. Podem ser geradas várias cartas de correção para cada nota caso necessário.

       Para gerar a carta de correção, basta clicar sobre a nota desejada, desde que a mesma esteja com status de autorizada, e depois clicar em ”Carta Correção”. Será aberta a tela com as cartas de correção já geradas para esta nota. Para gerar uma nova carta, clique em ”Nova Carta” . Na tela que se abrir, digite a mensagem respeitando a quantidade de caracteres (entre 15 e 1000) e clique em Gerar CC-e (F1). Será exibido a tela de etapas da carta de correção, e ao final a mensagem de carta transmitida com sucesso e a tela com a lista de cartas gerada para a nota, já incluindo a recém criada.

Cartas de correção de NF-e

Criar carta de correção

Inutilizar numeração de NF-e

      A numeração de uma NF-e deve ser sempre sequencial para uma determinada série. Caso alguma nota não seja autorizada, a numeração dela já foi utilizada e não pode ser repetida. Pode-se tentar corrigir esta nota e transmitir novamente (pelo botão ”Transmitir”), aproveitando a mesma numeração. Porém, caso não seja possível a transmissão da nota, os simplesmente o usuário opte por gerar uma nova nota em substituição a nota rejeitada, esta rejeitada deve ter sua numeração inutilizada.

     Para a inutilização, basta clicar sobre a nota que deseja inutilizar a numeração e clicar em ”Inutilização”. Será exibida a tela de mensagem com o resultado do processo.

 Inutilização por faixa

        É usada quando existem duas ou mais notas a serem inutilizadas dentro do mesmo intervalo de numeração.
Clique em inutilização > inutilização por faixa > ”Incluir (F1)”.  Por exemplo: É necessário inutilizar as notas 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, na aba de inutilização, colocaremos “25” na numeração inicial e “31” na numeração final. Lembrando que serão inutilizadas TODAS as notas que tem a sua numeração dentro do intervalo estipulado.

Inutilização por faixa

Duplicar uma Nota

       A opção de Duplicar Nota permite criar uma nova nota em edição a partir de uma nota já existente. Está opção pode ser feita para todas as notas geradas através do administrativo, não sendo permitida para NFC-e / S@T que vierem do sistema de PDV.

Devolução do Cliente

      Esta funcionalidade serve para gerar uma nota de devolução de venda feita a um cliente. Através dela, será criada uma nota de “entrada”, com os dados do cliente já informados, os itens, quantidades e informações fiscais já carregados, com natureza de operação de “Devolução ao Cliente”, e o campo obrigatório “Chave Referenciada” na aba observações já preenchido com a chave da nota que se está devolvendo. Para o procedimento ocorrer de forma correta, é necessário conferir a configuração de NOP de devolução de venda, no menu Configs / Empresas / Configurações fiscais, campo “NOP de devolução de venda”. Após a tela da nota aberta, conferir os dados, alterar os que forem necessários e transmitir.

Devolução ao Fornecedor

       Esta funcionalidade serve para gerar uma nota de devolução de compra feita a de um Fornecedor. Através dela, será criada uma nota de “saída”, com os dados do fornecedor já informados, os itens, quantidades e informações fiscais já carregados, com natureza de operação de “Devolução ao Fornecedor”, e o campo obrigatório “Chave Referenciada” na aba observações já preenchido com a chave da nota que se está devolvendo. Para o procedimento ocorrer de forma correta, é necessário conferir a configuração de NOP de devolução de compra, no menu Configs / Empresas / Configurações fiscais, campo “NOP de devolução de compra”. Após a tela da nota aberta, conferir os dados, alterar os que forem necessários e transmitir.

Reconsultar NF-e

      A reconsulta de NF-e serve para conferir o status da nota na SEFAZ. A reconsulta simplesmente fará uma consulta na base de dados da SEFAZ pela chave da nota, retornando em uma caixa de mensagem o status atual da mesma, e atualizando os registros da nota para esse status.

Consultar Serviço de NF-e

       Este botão de consulta de serviço de NF-e serve para verificar se os servidores da SEFAZ estão ativos para transmissão de NF-e. Pode ser usado pelo usuário em caso de erro de transmissão, para consultar se o serviço da SEFAZ está realmente ativo.

Regras de tributação de ICMS

       A tributação de ICMS no sistema Moderniza Loja é definida por um conjunto de regras. As regras podem ser definidas para uma filial (tela configurações fiscais da filial) ou no produto. Podem ser definidas várias regras para tributação de ICMS e manutenção das regras será apresentada a seguir.

Cadastrando alíquotas da regra de tributação

    Na regra de tributação são definidas as alíquotas e o código de situação tributaria de ICMS entre o estado da filial e o estado de origem (nas operações de entrada) e destino (nas operações de saída). Estas alíquotas e situações tributárias de ICMS são as que serão usadas no cálculo da tributação de ICMS na emissão se NF-e, e também definirão o código de tributação e alíquota no PDV.

Alíquotas da Regra de Tributação

Estas configurações podem ser incluídas ou alteradas conforme a figura abaixo.

Cadastro de alíquota

DICA: caso você queira informar um conjunto de alíquotas iguais a partir da UF da Filial para todas as UF de entidade que ainda não existam, não informe a UF da entidade no cadastro. Desta forma será criada uma alíquota para cada UF de entidade que ainda não tenha com as mesmas informações da alíquota que está na tela do cadastro.

Filiais da regra de tributação

      Uma regra de tributação poderá ser aplicada em mais de uma filial. As filiais em que a regra será aplicada são definidas através do botão “Filiais” na tela de regras de tributação. Ao incluir uma filial, a regra passara a ser válida para a mesma.

OBSERVAÇÃO: a Filial também possui uma regra de tributação padrão, que fica no cadastro de configurações fiscais da filial. caso não seja configurada nenhuma regra para a filial por aqui, será utilizada a padrão que está na configuração fiscal da filial.

Filiais da Regra de Tributação

Ações “em lote”

Você pode executar ações “em lote” em alíquotas. Estas ações são basicamente voltadas para “editar” e “excluir”. Para isto selecione as alíquotas na coluna de seleção.

DICA: esta ação de alterar “em lote” pode ser utilizada, por exemplo, para alterar os percentuais de todas as alíquotas cadastradas de uma única vez.

ICMS ST

A tributação para venda com cobrança de ICMS ST exige alguns passos adicionais, mas primeiramente é necessário criar/configurar a regra de tributação corretamente. Crie uma regra de tributação com alíquotas para as CSTs 10 ou 70 (de acordo com a necessidade). Verifique este post para maiores detalhes de como configurar o ICMS ST.

Tributação do Frente de Caixa (PDV)

      Como comentado anteriormente, a regra de tributação definida aqui também é válida para as tributações do Frente de Caixa.

       Para que a regra seja aplicada corretamente do Frente de Caixa, deve-se incluir a Filia do ponto de venda do Frente de Caixa nas regras necessárias, e a tributação será enviada para a impressora segundo a tabela abaixo.

Regra de tributação PDV

      Lembrando que, para o caso de totalizadores tipo “T” (tributados), na impressora o T será acompanhado da alíquota de saída definida nas alíquotas da regra de tributação (explicado logo acima). Por exemplo, se a alíquota for 25, será impresso no cupom fiscal “T25”.

Séries de documento fiscal

      Ao acessar a tela séries de documento fiscal que fica em Configs> Empresas> Filiais> Configurações> Nota fiscal Eletrônica> Séries Doc Fiscal> Séries(F1) são apresentadas as séries definidas para filial, a sequência e o NSU (numero sequencial único). Nesta tela é possível incluir novas séries, alterar e excluir séries cadastradas.

Série de Documento Fiscal

      Na tela cadastro de séries deverá ser informada a sequência, o NSU, modelo de formulário para notas fiscais e informação complementar. Quando informada informação complementar na série ela será aplicada em todas as notas desta série. Para detalhes de como cadastrar modelos de formulário acesse este link. Caso deseje imprimir um comprovante de parcela de vendas à prazo, marque a opção “Imprimir comprovante de parcelamento”.

     Para o caso de NF-e, o modelo de formulário será escolhido automaticamente pelo sistema como sendo o DANFE padrão de NF-e.

Cadastro de série de emissão de nota

Emissão em contingência

Para o modelo de documento fiscal “55 – Nota Fiscal Eletrônica” é possível configurar uma série para emissão em contingência.

Para isto basta marcar a opção “Série para emissão em contingência” e informar uma justificativa para a contingência (entre 15 e 255 caracteres).

Para emitir NF-e em contingência basta selecionar esta série no momento da emissão.

IMPORTANTE: cada estado tem regras diferentes para o código da série que é aceito. Alguns estados aceitam apenas a partir de 800, outros apenas entre 800 e 900, etc. Consulte o padrão do estado do emitente para poder configurar corretamente.

Série de contingência

Emissão de Nota Fiscal de Operação do Caixa

         Nesta tela é possível emitir manualmente uma nota fiscal de uma ECF em operação.

Emissão de Nota Fiscal de Operação do Caixa

Configuração de Finalizadores

A lista de finalizadores disponíveis para o PDV e Faturamento é configurável. A configuração pode ser acessada pelo sistema administrativo pelo menu Frente de Caixa / Configuração de finalizadores.

Para habilitar ou desabilitar um finalizador basta marcar ou desmarcar a caixa de seleção na respectiva linha de cada finalizador, como no exemplo da tela abaixo.

Configuração de finalizadores

Cadastrando um GUID para o PDV

       O cadastro de impressoras (ECF), ou então Guid para o PDV no administrativo é de extrema importância, pois é através desta informação que se define para qual terminal de caixa a venda foi realizada.
Importante ressaltar que cada Guid criada servirá para um PDV em específico. Por exemplo, se tivermos 5 terminais com PDVs instalados, teremos 5 Guid criados, independente se for utilizado NFC-e, SAT ou ECF.

O menu fica localizado no sistema Administrativo

• PDV > Emissor de Cupom Fiscal (ECF) – na interface antiga
• Frente de Caixa > Impressoras e caixa – na interface nova

O cadastro pode ser para impressoras tipo ECF (fiscais) e não fiscais (NFC-e ou S@T).

Listagem de Guids.

O cadastro é simples, mas deve-se observar principalmente os campos Número de Série, e para NFC-e e SAT o campo “Guid PDV”, que é gerado automaticamente e deve ser utilizado posteriormente nas configurações do PDV para identificar a mesma no terminal. 

Criação de Guid.

Com o Guid criado, é necessário efetuar a sincronização do Administrativo com o PDV, para que seja reconhecido este novo Guid criado. 
Logo após a sincronização concluída, basta ir nas configurações do PDV, na aba “Modelo” e colar no campo “Guid NFC-e / SAT” do PDV. 

Configuração PDV.

Após ter definido o Guid deste PDV, basta confirmar e dar sequência na configuração.

Cadastrando operadoras de cartão

O cadastro de operadoras de cartão tem por objetivo cadastrar as operadoras que serão utilizadas em todos os módulos que permitem seleção de operadoras, como PDV, Faturamento, Pedido de Venda e Nota Fiscal. Especialmente no PDV as operadoras cadastradas estarão disponíveis após a sincronização ter sido realizada.

Operadoras de cartão

Cadastro de operadoras

O cadastro de operadoras é o mesmo para operadoras de débito e crédito, apenas com algumas diferenciações de configuração. Importante observar que o conjunto Nome de operadora e nome de rede não podem se repetir para outras operadoras.

O cadastro de operadoras contempla as seguintes informações:

• Ativa: define se a operadora estará ou não disponível para uso nos módulos onde pode ser usada
• Padrão: pode ser utilizado para definir uma operadora de crédito ou débito que já virá pré-selecionada onde puder ser usada, sendo que apenas 1 de crédito e 1 de débito podem ser padrão ao mesmo tempo
• Nome: nome da rede da operadora (VISA, Mastercard, Amex, etc)
• Rede: nome da rede da operadora (Visanet, Cielo, Redecard, etc)
• Tipo: se a operadora é de crédito ou débito
• Utilização: onde a operadora será utilizada
• Nome cartão TEF: nome que a operadora tem no TEF que está sendo usado (caso haja)
• Filial: a filial específica a qual a operadora se destina. Se não selecionada, será para todas as filiais
• Banco / Conta bancária: conta bancária a qual o movimento bancário será gerado no sistema
• Entidade: entidade de sistema cadastrada vinculada a operadora. Para casos de TEF e SPED é extremamente importante

Segue abaixo algumas diferenças entre o cadastro de operadoras de crédito e débito:

• Débito:
  • Taxa: taxa percentual básica a ser aplicada sobre o valor de venda. Irá descontar diretamente do movimento bancário gerado
  • Dias crédito: quantidade de dias que o valor da venda no débito irá demorar para entrar na conta. Neste caso o movimento bancário no sistema referente a operação de débito será registrado nesta quantidade de dias para frente (por exemplo de for 3 dias nesta configuração, o crédito cairá na conta 3 dias após a venda, também conhecido como “D+dias”, deste exemplo, D+3)
• Crédito:
  • Taxa: taxa percentual básica para todas as parcelas. Poderá ser independente para cada parcela, a ser configurada na aba “Taxas”
  • Quantidade de dias para o vencimento das parcelas: é a quantidade de dias em que o vencimento da parcela ocorrerá a partir da data da compra. Por exemplo se estiver 10 dias, a primeira parcela será gerada para 10 dias adiante da data da venda, e cada parcela seguinte será 10 dias após a parcela anterior
    • Considerar dia fixo parcelas: caso marcado, fará com que o “dia” da parcela seja fixo. Considerando o exemplo acima, a primeira parcela será 10 dias após a data da venda, e todas as outras serão no mesmo dia nos meses subsequentes (30 dias entre cada parcela)
  • Entidade: nas operadoras de crédito, está entidade vinculada será a entidade para a qual serão lançados os documentos a receber das parcelas
  • Aba “Taxas”:
    • Tipo de cálculo: é a forma como o cálculo das taxas será aplicado a cada parcela de cartão
      • Percentual sobre cada parcela: o percentual da parcela informada será aplicado sobre ela mesma (por exemplo se o percentual da parcela 4 for 5%, este 5% será aplicado só sobre a parcela 4, não interferindo nas demais)
      • Percentual sobre todas as parcelas anteriores: neste caso o percentual da parcela irá influenciar no cálculo das anteriores (no exemplo anterior se a parcela 4 for 5%, o mesmo percentual será usado para o cálculo das parcelas 1, 2 e 3)

Operadora débito

Operadora crédito

Operadora crédito taxas

Utilização com “TEF”

Caso haja TEF configurado no cliente, é possível fazer o vínculo de uma operadora cadastrada com o a operadora utilizada no TEF.

Para que este vínculo ocorra, é necessário que os campos de “Nome da rede” e “Nome Cartão TEF” estejam preenchidos e de acordo com o que o TEF está retornando. Estas informações pode sem encontradas junto a operadora de TEF ou no arquivo de retorno de transações.

Em uma venda de TEF, caso o sistema encontre alguma operadora com as informações condizentes ao TEF, a venda será lançada diretamente para esta operadora. Caso o sistema não encontre nenhuma relação de TEF com operadora, a venda será lançada simplesmente como “TEF”.

Para mais informações sobre TEF clique aqui.

Obrigações fiscais

Em alguns estados, as informações de transações eletrônicas (TEF, cartão de crédito ou cartão de débito) devem ser enviadas junto com as informações da nota fiscal (XML), e deve ser impresso o comprovante da transação eletrônica junto com a venda.

Estas informações também podem ser enviadas no SPED (registro 1601) caso necessário.

Segue abaixo o que deve ser feito para cumprir estas obrigações:

• Operadoras de cartão: fazer o vínculo com uma entidade, com os dados de cadastro da operadora (principalmente nome e CNPJ)
  • Se for obrigatório no estado imprimir o comprovante de cartão junto com a operação, deve-se habilitar o parâmetro para tal nos parâmetros de sistema
• TEF: fazer o vínculo do TEF com uma operadora de cartão (como descrito acima)

IMPORTANTE: em transações via “POS” (maquininha de cartão), é imprescindível informar no campo “documento” do PDV ou Faturamento a informação de “código de autorização” da transação executada na máquina de cartão. Esta informação que será enviada no XML da nota

Exemplo XML trans. eletrônica

Manutenção de operações com pendência

   Operações pendentes de processamento são apresentadas na manutenção de operações com pendência.

Manutenção de Operações com Pendência