O relatório “Valores por finalizador” é utilizado para obter uma listagem completa dos valores divididos em finalizadores, como dinheiro, cheque e ticket, por exemplo. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Frente de caixa> Valores por pagamento.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Caixa (selecione o caixa desejado);
- ECF/NFC-e/S@T (selecione o modelo de gerador de cupom/nota ou autenticação);
- Filial (selecione a filial);
- Data mov (selecione o período de movimentação);
- Finalizador (selecione o finalizador entre: todos, dinheiro, cheque, devolução, cartão de crédito, cartão de débito, pendência, TEF, Vale crédito, Ticket, Pacote ou Transferência Bancária);
Marque o checkbox “incluir canceladas” para incluir operações que foram canceladas;
- Agrupamento (selecione o agrupamento por data, modelo, caixa, filial, tipo de operação ou finalizador)
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico);
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
