PDV – Fechamento de Caixa

Fechamento de caixa

        No final do dia de operação, para realizar a apuração do caixa deve-se seguir o caminho: Menu Comercial -> Faturamento. Na tela de Faturamento deve-se seguir o caminho: Outros (F11) -> Lançamentos no caixa -> Apuração de caixa e abrirá a seguinte tela:

Apuração de Caixa

       O operador responsável deverá informar na aba ‘Lançamentos’ em ‘Finalizador’ as formas de pagamentos que deseja fazer a apuração (Dinheiro, Cartão de Credito, etc), em seguida informar o valor total movimentado que tem no caixa durante este dia e clicar em ‘Lançar’. Após ter feito a apuração de todas as formas de pagamento, deve-se clicar em Confirmar (F1) para finalizar.

      Após feito a apuração poderás realizar o Fechamento de Caixa, para acessar esta funcionalidade basta clicar no Menu PDV -> Fechamento de Caixa. Nesta tela você conseguirá visualizar diversos resumos e informações referente a movimentação do caixa. Este fechamento pode ser feito da mesma forma pelo Moderniza Administrativo (Retaguarda). Abrirá a seguinte tela:

Consultar fechamento de caixa

       Na primeira caixa a esquerda, ‘Filtros’, você pode escolher as datas, a filial e o caixa desejado referente ao fechamento.

      Já na caixa de ‘Ações’ é possível selecionar entre dois parâmetros: ‘Fechar o caixa se não houver diferença’ que automaticamente assim que gerar o relatório caso não haja nenhuma diferença nos valores de caixa passa para a situação de Fechado, e o parâmetro ‘Reabrir o caixa se estiver fechado’ que muda o caixa da situação de Fechado para Aberto, caso marcado.

       Na caixa de ‘Configurações de exibição’, se selecionada a opção ‘Exibir recebimentos’ no relatório irá aparecer todos e quaisquer recebimentos do dia naquele caixa, com as suas respectivas informações como horário, meio de pagamento e valor, como na imagem:

Resumo de recebimentos

      Ainda na aba de ‘Configurações de exibição’ se selecionada a opção ‘Exibir detalhes de vendas’ irá aparecer ao final do relatório um resumo de vendas, uma descrição mais completa de todas as movimentações feitas:

Resumo de vendas

     Assim que fechado o caixa e gerado o relatório, você conseguirá visualizar diversas informações, como:

      Resumo de finalizadores: neste campo estará especificado quanto entrou e saiu do caixa de cada meio de pagamento e se ouve alguma diferença nos seus valores, como no exemplo:

Resumo dos finalizadores

      Resumo das operações: nesta parte estará exibindo quanto foi movimentado neste dia referente a cada tipo de operação, quanto foi vendido, se ouve algum recebimento, etc. Desta maneira:

Resumo das operações

       Resumos das operadoras: aqui nesta aba vai estar descrito os valores das transações por cartões no caixa selecionado, quais suas bandeiras e qual o método de pagamento, assim como na imagem:

Resumos da operadoras

       Ao final após o relatório já gerado, se estiver tudo correto, pode-se escolher o modo de visualização na parte inferior da tela como Imprimir(F2), Comprovante(F3) e Original(F4).

Diferenças

      Caso haja qualquer diferença no caixa não será possível fazer o fechamento, o sistema só autoriza encerrar se estiver com as entradas e saídas iguais. Para corrigir estas diferenças será preciso acessar novamente o Menu Comercial -> Faturamento -> Outros (F11) -> Lançamentos no caixa -> Lançamento do caixa, se estiver utilizando o Retaguarda ou se preferir pelo próprio Moderniza PDV.

     Caso no relatório esteja com uma diferença positiva (vendas concluídas mas no caixa tem mais dinheiro do que foi vendido ou diferenças semelhantes) assim:

Diferença

      Ao seguir os passos acima abrirá esta tela, na qual você deverá informar o tipo de ‘Operação’, (Lançamentos de pagamento ou Lançamentos de recebimento) qual a ‘Espécie’ (dinheiro, pendência, cartão de debito, etc) e valor que esta em ‘Diferença’, após preencher todos os campos clicar em ‘Confirmar’.

Lançamento no caixa

         Se no relatório gerado informar uma diferença negativa (vendas concluídas mas esta faltando o dinheiro no caixa referente as mesmas ou problemas semelhantes) assim:

Diferença

        Na mesma tela de ‘Lançamentos de caixa’ deve-se escolher a opção de ‘Operação’ como ‘Lançamentos de recebimento’ e informar sua espécie e valor, como no exemplo:

Lançamentos no caixa