1Documentos a receber

Acesse Financeiro › A receber. Cada linha mostra número do documento, cliente, tipo de documento, conta contábil, vencimento (com os dias de atraso), quitação, valor, saldo e situação.

Documentos a receber

Nos Filtros, combine filial, tipo de documento, tipo de data e período, cliente, situação, prazo e conta. Marque Simular juro/multa para ver quanto o cliente pagaria hoje nos documentos vencidos.

2Documentos a pagar

Em Financeiro › A pagar a tela funciona do mesmo jeito, com o fornecedor no lugar do cliente e o filtro extra de centro de custo.

Documentos a pagar

3Imprimir e compartilhar

O ícone de impressora abre a janela Impressão com as opções Comprovante e Resumo A4.

O ícone do WhatsApp abre Compartilhar Documento: confira o telefone, escreva a mensagem e clique em Enviar. Ótimo para lembrar o cliente de um vencimento e já mandar o documento junto.

Impressão do documento

Compartilhar Documento pelo WhatsApp

4Modo Kanban

O botão Kanban separa os documentos em colunas por situação, como Vencido e Aberto, com cliente, vencimento, dias de atraso ou para vencer e valor em cada cartão. É o jeito mais rápido de saber quem cobrar hoje (ou o que pagar).

Documentos a receber em modo Kanban

5Dashboard

O botão Dashboard resume os documentos filtrados: valor total, saldo total (com o total vencido em destaque), quantidade de documentos, valor e saldo médios por documento, valores por tipo de documento e as 10 contas com maior valor.

Alternando entre listagem, Kanban e Dashboard

Dashboard de Documentos a Receber

O Dashboard de documentos a pagar segue o mesmo formato.

Dashboard de Documentos a Pagar

6Movimento bancário por conta

Em Financeiro › Movimento bancário você acompanha o extrato de cada conta da empresa (bancos e caixa).

1. Abra os Filtros e escolha a filial, o banco e a conta (obrigatória) e o período.
2. Se quiser, filtre por operação (crédito ou débito), valor, histórico, conta contábil ou centro de custo. Marque Mostrar estornados para incluir os lançamentos estornados.
3. Clique em Aplicar.

Filtros do movimento bancário

No topo aparecem o saldo inicial do período, o total de créditos, o total de débitos e o saldo final (em vermelho quando negativo). Abaixo, cada lançamento mostra data, agência, conta, crédito, débito, saldo acumulado, cliente, documento, conta contábil, centro de custo e histórico.

Movimento bancário com saldo inicial, créditos, débitos e saldo final

• Imprimir gera o relatório detalhado das movimentações em PDF, que abre em uma nova aba.
• WhatsApp envia o movimento para o contador ou o sócio.