Relatório de Fluxo de Caixa

porModerniza

Relatório de Fluxo de Caixa

O relatório “Fluxo de Caixa” é utilizado para obter uma listagem completa da situação do fluxo de caixa da empresa. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Filial;
  • Tipos.
  • Período.

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:

Imagem do Relatório Fluxo de Caixa

Informações consideradas no fluxo de caixa:

  • Previsto:
    • Entradas: valor atualizado (incluindo juros e multa caso haja) do saldo dos documentos a receber “em aberto”
    • Saídas: valor atualizado do saldo dos documentos a pagar “em aberto”
  • Realizado:
    • Entradas:
      • Valor de operações de caixa que sejam “à vista” (recebimento de suprimento e vendas em finalizadores que não sejam cheque nem pendência)
      • Valor de notas fiscais emitidas diretamente e que não tenham faturas (não geraram documentos a receber)
      • Valor de documentos a receber quitados (parcial ou totalmente)
    • Saídas:
      • Valor de documentos a pagar quitados (parcial ou totalmente)

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