Planilhas de Documentos a Pagar e a Receber

porLucas Rufatto

Planilhas de Documentos a Pagar e a Receber

Neste Post será abordado dicas de preenchimento das planilhas de migração de Documentos a pagar e a receber!

 

Ambas as planilhas são muito parecidas quanto a preenchimento, então aqui vão algumas dicas que servem para preenchimento das duas:

1ª – Os campos data, devem ser preenchidos separados por barra “/” e com o ano completo, exemplos:

Correto: 12/03/2021

Incorreto: 12032001

Incorreto: 12/03/21

 

2ª – Um dos campos mais importantes destas planilhas é a coluna “cnpj_filial”, mesmo que o cliente tenha apenas uma filia, deve ser informado o cnpj exatamente igual ao que está no cadastro da filial dentro do sistema, lembrando que o cnpj deve ser preenchido sem caracteres especiais, exemplo:

Correto: 10444470000106

Incorreto: 10.444.470/0001-06

 

3ª – Diferença entre as colunas de Valor e Saldo:

valor: Valor total do documento a receber, valor cheio do documento.

Saldo: Quanto ainda tem em aberto do documento, normalmente quando é um documento em aberto o valor e o saldo são iguais.

 

OBS: Lembrando que para migrar um documento já parcialmente quitado, esse valor já pago, deve ser migrado pela planilha de “Modelo_importacao-lancamentos_documentos_receber” e “Modelo_importacao-lancamentos_documentos_pagar”

 

4ª – Qual dos três campos preencher para vincular a entidade ao documento?

 

Como na imagem a cima, hoje possuímos três campos para referenciar a entidade ao documento, mas qual dos três devemos preencher?

Deve-se preencher apenas um dos 3( lembrando que os clientes devem estar previamente cadastrados no sistema para que sejam anexados ao documento), o que o migrador faz é procurar a entidade no banco de dados, por uma dessas três referencias preenchidas, lembrando que cod_importacao_entidade só vai existir caso também tenha migrado as entidades por planilha, caso o cadastro tenha sido feito manualmente, terá que preencher um dos outros dois campos.

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