Arquivo anual 05/04/2021

O relatório “Gerencial de Faturamento” é utilizado para obter um resumo do faturamento dos produtos e serviços das comandas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Gerencial de Faturamento.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Profissional (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome), caso você marque o checkbox excluir ao lado do filtro profissional, o profissional que você selecionou será excluído do relatório;
• Nome Cliente contendo (pesquise pelo nome do Cliente ou uma parte do nome);
• Itens (selecione todos, serviços ou produtos);
• Período (selecione um período de movimentação);
• Documentos financeiros (selecione todos, abertos ou quitados); 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o Itens e os documentos financeiros selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Relatório Gerencial de Faturamento

O Multiloja é dividido em duas categorias, com hospedagem e com replicação de dados. Confira abaixo mais detalhes.

• Multiloja com HOSPEDAGEM

Na hospedagem para acesso direto, é imprescindível que se tenha conexão com a internet para acessar o banco de dados do Moderniza Loja e utilizar o sistema. Para isso, é necessário hospedar o banco de dados em nuvem, blog explicativo aqui. Outra alternativa é colocar o banco em uma das filiais, ou seja, local, e para isso será necessário o cliente contratar com o fornecedor de internet um link dedicado.

• Multiloja com REPLICAÇÃO

No modelo de hospedagem com replicação, há a possibilidade de trabalhar mesmo que haja instabilidade na conexão com a internet, não é 100% offline, isso por conta que o sistema trabalha com um banco de dados local para o Moderniza Loja, esse que será replicado para o banco da nuvem e passar também a informação para as demais lojas, assim, todas as lojas possuirão sempre as mesmas informações devido a replicação.

Para utilizar a opção com replicação de dados é necessário entrar em contato com o setor comercial e passar pelas etapas do cronograma explicadas neste conteúdo.

• Requisitos mínimos
  • Windows 10
  • Máquina com i3 ou superior
  • SQL Server 2012 ou superior
  • SQL Management Studio (SSMS) versão 18.x ou superior

Para saber a política comercial e valores, entrar em contato com o setor comercial pelo telefone (54)3028-1474 ou (54)3698-8946

Cronograma de implantação

•  Reunião de organização
  • Explicação técnica sobre funcionamento
  • Responsabilidades da Moderniza e do parceiro
  • Mostrar o conteúdo do passo a passo que deve ser realizado para a implantação
  • Informações sobre o banco de dados a ser colocado no formato com replicação
  • Deixar explícito para o parceiro sobre os bônus e ônus
  • Marcar data de realização e conclusão da primeira assinatura
    • As três primeiras assinaturas devem ter o acompanhamento e orientação da Moderniza
      • A Moderniza não realizará o procedimento para o parceiro
•  Disponibilização do banco para o parceiro em até 24h após o recebimento do backup
•  Receber informações da máquina que fará parte da replicação
•  Realizar o passo a passo para possibilitar o recebimento da assinatura pelo servidor.
•  Acompanhar o parceiro nas primeiras 3 assinaturas que serão gravados para encaminhamento ao parceiro para estudo.

Gerenciando documentos fiscais de serviço

       As notas fiscais de emissão própria ou emitidas por terceiros e registradas no sistema podem ser acessadas a partir da tela documentos fiscais. Esta tela permite filtrar as notas fiscais por entidade, tipo de operação, filial, modelo, número da nota, status e período.

Documentos Fiscais

          O botão ”Incluir (F1)” permite a emissão de uma nota. O botão ”Alterar(F2)” permite alterar uma nota antes de tentar Transmitir ou alterar uma nota de entrada. O botão ”Excluir (F3)” permite excluir uma nota de. O botão ”Incluir Entrada” permite registrar uma nota fiscal de serviço de entrada

       Esta tela também apresenta um gerenciamento visual por cores, com a seguinte legenda:

VERMELHO: notas sem autorização de uso (rejeitadas). Estas notas devem ter a numeração inutilizada na SEFAZ.

AMARELO: notas aguardando autorização de uso. Estas notas devem ser transmitidas ou ter a numeração inutilizada.

VERDE:  notas autorizadas com sucesso.

PRETO: notas não autorizadas, mas sem pendências (canceladas, inutilizadas, denegadas, etc). Nenhuma ação é necessária.

Incluir Entrada

      A partir da tela documentos fiscais de serviço é possível incluir documentos fiscais no livro fiscal. para isso siga o manual desse link 

Transmitir (F4)

     O botão Transmitir  serve para tentar transmitir novamente uma NFS-e que tenha sido rejeitada. Para tentar transmitir novamente, basta clicar sobre a nota desejada na lista e clicar em Transmitir. Caso a nota já esteja autorizada (status 100), não será permitido transmitir.

OBSERVAÇÃO: caso a nota esteja rejeitada e se deseje transmitir novamente, primeiro é necessário corrigir o erro que gerou a rejeição.

Cancelando uma NFS-e (F5)

     Para cancelar uma NFS-e, deve-se selecionar a mesma na lista (clicando sobre o registro) e clicar no botão “Cancelar (F5)”. Ao confirmar, será executado o processo de cancelamento, com as etapas sendo exibidas na tela, e os documentos financeiros vinculados a nota serão estornados. Caso o cancelamento seja aprovado, o status da nota na lista deve ser atualizado para 101.

Imprimir (F6)

O botão de Imprimir(F6) serve para conseguir visualizar o PDF da Nota Fiscal de Serviço novamente

Inutilizar numeração de NFS-e

      A numeração de uma NFS-e deve ser sempre sequencial para uma determinada série. Caso alguma nota não seja autorizada, a numeração dela já foi utilizada e não pode ser repetida. Pode-se tentar corrigir esta nota e transmitir novamente (pelo botão ”Transmitir”), aproveitando a mesma numeração. Porém, caso não seja possível a transmissão da nota, os simplesmente o usuário opte por gerar uma nova nota em substituição a nota rejeitada, esta rejeitada deve ter sua numeração inutilizada.

     Para a inutilização, basta clicar sobre a nota que deseja inutilizar a numeração e clicar em ”Inutilização”. Será exibida a tela de mensagem com o resultado do processo.

 Inutilização por faixa

        É usada quando existem duas ou mais notas a serem inutilizadas dentro do mesmo intervalo de numeração.
Clique em inutilização > inutilização por faixa > ”Incluir (F1)”.  Por exemplo: É necessário inutilizar as notas 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, na aba de inutilização, colocaremos “25” na numeração inicial e “31” na numeração final. Lembrando que serão inutilizadas TODAS as notas que tem a sua numeração dentro do intervalo estipulado.

IMPORTANTE: A inutilização por faixa utilizando a integração da Migrate, não é possível inutilizar uma faixa, somente numeração por exemplo de numeração inicial 30 e numeração final 31.

Reconsultar NFS-e

      A reconsulta de NFS-e serve para conferir o status da nota na prefeitura. A reconsulta simplesmente fará uma consulta na base de dados da prefeitura pela chave da nota, retornando em uma caixa de mensagem o status atual da mesma, e atualizando os registros da nota para esse status.

Enviando DANFE e XML por email

       É possível enviar por e-mail os arquivos do DANFE e do XML da NFS-e emitida através do botão ”E-mail ‘, opção “Enviar”.

         Ao enviar uma NFS-e por e-mail os arquivos são anexados automaticamente na mensagem, é possível definir o assunto, o corpo da mensagem e adicionar ou remover destinatários e anexos.

Emissão de Nota Fiscal de Serviço

ABA CABEÇALHO

      Nesta seção serão informados os dados gerais da nota fiscal de serviço. É necessário selecionar o Modelo, Serie, a Exigibilidade e também o Local de Prestação.

Logo mais abaixo, é necessário informar o Tomador da Nota Fiscal de Serviço

ABA SERVIÇO

Na aba dos serviços será necessário adicionar os mesmos a nota, para isso clique em Serviços (Ctrl + 2) e Adicionar(F4)

Após clicar em Adicionar o sistema irá abrir uma tela para seleção dos serviços da Nota Fiscal. Selecione o serviço e clique em Confirmar(F1) para adicionar ele a Nota Fiscal de Serviço.

Após adicionar os serviços desejados a nota fiscal, você já pode ir para a aba faturamento da tela de Emissão de Nota Fiscal de Serviço.

ABA: PAGAMENTO/FATURA

Nessa aba é necessário selecionar o tipo de do documento e o número de parcelas, dessa forma ele vai adicionar a fatura desejada a nota fiscal.

Após preencher essas informações é necessário Transmitir a Nota clicando no Botão Transmitir(F2).

Integração com a Migrate para emissão de Nota Fiscal de Serviço

A emissão de Nota Fiscal de Serviço depende do layout de cada munícipio, dessa forma o Grupo Moderniza com o objetivo de atender a maior quantidade de cidades para emissão, integrou o sistema com uma plataforma de emissão de Notas Fiscais de Serviço.

Como Funciona?

1. Negociação comercial

   • Alinhar junto ao departamento comercial da Moderniza qual o cliente que deseja emitir Nota Fiscal de Serviço. Fazer a verificação se o seu município está presente nessa lista.

2. Envio das informações

   • Consultar com o comercial se a cidade do cliente permite emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
   • Enviar dados de cadastro do cliente através de um Ticket
     • CNPJ
     • Razão Social
     • Inscrição Estadual
     • Inscrição Municipal
     • Endereço por escrito e o CEP
     • Certificado Digital e Senha
     • Ambiente (Homologação ou Produção)
     • IMPORTANTE: Para integração é necessário ter um certificado do Modelo A1.

3. Retorno do suporte com as  informações de integração

• • A Moderniza irá lhe retornar com as configurações necessárias para configuração no sistema no ticket aberto. Com os dados de configuração, e só seguir o manual de configuração abaixo.

Configurações no Sistema

A configuração para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço, fica localizada através do caminho Configs -> Empresas -> Filiais -> Configurações -> Aba Nota Fiscal de Serviço

Para usar a emissão via a plataforma Migrate, é necessário marcar o checkbox “Integrar NFS-e Migrate”

Ao habilitar essa opção irá habilitar novos campos para estar preenchendo, esses campos são todos de preenchimento obrigatório.

Exigibilidade ISS: Seria a Natureza de Operação da sua NFse, confirmar a correta com a contabilidade.

Local Prestação Serviço: Local onde é prestado o serviço da NFse.

Chave de Acesso: Chave de acesso que fica localizado no cadastro da empresa no painel da Migrate.

Chave do Parceiro: Chave do parceiro no localizada no painel da Migrate.

Url Api: Homologação : https://apibrhomolog.invoicy.com.br e Produção: https://apibr.invoicy.com.br também é importante deixar o ambiente de emissão preenchido. Se for usar a URL Homologação deixe o ambiente em homologação.

Com essas configurações prontas, é necessário cadastrar uma série de emissão para o Modelo Nota Fiscal Eletrônica.

No Administrativo, vá no Menu Fiscal -> Modelos de Documentos Fiscais. Selecione o Modelo 98 – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e clique em Séries(F1).

Após irá abrir a tela para cadastrar uma série para emissão. Clique em Incluir(F1)

Após é necessário preencher os dados de Série e número da última nota. É necessário confirmar esses dados com a contabilidade, pois cada munícipio tem sua particularidades de séries aceitas.

Depois de fazer essas configurações, o próximo passo é cadastras os serviços, seguindo os passos do manual de como cadastrar um serviço

Cadastro de Novos Clientes

Para realizar o cadastro de um novo cliente, primeiramente, no menu a esquerda, selecione “Clientes / ECFs”

Após aparecerá a seguinte tela, onde se clicar em “Novo” no canto superior direito da tela:

A seguinte página, será a página de cadastro em si, onde deverá ser preenchido todos os campos contendo as informações gerais do cliente.

Diferença entre MATRIZ e FILIAL no cadastro do cliente:

• MATRIZ: É onde a licença do sistema será vinculada, com o CNPJ oficial do cliente. Ou seja, o primeiro cadastro que deve ser feito é o da Matriz.
• FILIAL: São os demais CNPJs cadastrados no sistema. Deve ser criado logo após a matriz e posteriormente será vinculado com a mesma.

Após tudo devidamente preenchido, clique em salvar ao fim da tela.

Como vincular a Filial com a Matriz:

Primeiramente, no menu a esquerda, selecione “Cliente” e localize a Matriz recém cadastrada(utilizando o filtro se necessário), e clique no “lápis”, como na imagem:

Com isso, abrirá o cadastro da empresa, como feito anteriormente, porém ao fim da tela, terá a opção para vincular as filias previamente cadastradas, como mostra na imagem:

Após selecionada as filiais desejadas e clicar em Salvar, sua Filias estarão todas vinculadas com sucesso a Matriz!